Schroder ISF Swiss Eq.A Dis CHF
WKN 986247 |
ISIN LU0063575806 |
Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Aktienfonds |
| Branche | Branchenmix |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 18.12.1995 |
| Fondsvolumen | 186,29 Mio. CHF |
Größte Positionen
| NOVARTIS NAM. SF 0,50 | 9,79 % |
| NESTLE NAM. SF-,10 | 9,77 % |
| ROCHE HLDG AG GEN. | 9,52 % |
| CIE FIN.RICHEMONT SF 1 | 5,98 % |
| Sonstiges | 64,94 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | -7,27 % | -11,67 % |
| 3 Jahre p.a. | +1,71 % | +0,07 % |
| 5 Jahre p.a. | +4,34 % | +3,33 % |
52W Hoch:
52,0193 CHF
52,0193 CHF
52W Tief:
40,1865 CHF
40,1865 CHF
Konditionen (gültig für ex-HB Depots)
| Ausgabeaufschlag |
|
| Mindestveranlagung | 1.500,00 CHF |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 1,25 % |
| Annahmeschluss | 12:30 |
Fonds Prospekte
| 2023 Basisinformationsblatt (01.01.23) |
| 2022 Verkaufsprospekt (01.12.22) |
| 2022 Halbjahresbericht (30.06.22) |
| 2022 Key Investor Information (23.06.22) |
| 2021 Rechenschaftsbericht (31.12.21) |
| 2010 Vereinfachter Verkaufsprospekt (31.12.10) |
Fondsstrategie
Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von Schweizer Unternehmen ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den Swiss Performance Index übertrifft.
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein konzentriertes Spektrum von Aktien Schweizer Unternehmen. Dies bedeutet, dass normalerweise weniger als 50 Unternehmen gehalten werden. Der Fonds profitiert von einer tendenziellen Bevorzugung kleinerer und mittlerer Unternehmen, da diese nach Ansicht des Anlageverwalters in der Regel von anderen Anlegern weniger intensiv recherchiert und daher unterbewertet werden. Kleinere und mittlere Unternehmen sind Unternehmen, die zum Zeitpunkt des Kaufs gemessen an der Marktkapitalisierung in den unteren 80 % des Schweizer Aktienmarktes liegen.
Fondsmanager: Daniel Lenz
Notizen
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