Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 18.12.1995
Fondsvolumen 213,53 Mio. CHF

Größte Positionen

NESTLE NAM. SF-,10 9,65 %
NOVARTIS NAM. SF 0,50 9,64 %
ROCHE HLDG AG GEN. 9,42 %
ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10 5,00 %
Sonstiges 66,29 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr -17,32 % -21,25 %
3 Jahre p.a. +1,65 % +0,01 %
5 Jahre p.a. +2,64 % +1,64 %
52W Hoch:
56,4340 CHF
52W Tief:
43,3311 CHF

Konditionen

Ausgabeaufschlag
5,00 % jetzt max. 2,50 %
Mindestveranlagung 1.500,00 CHF
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,25 %
Annahmeschluss 12:30

Fonds Prospekte

2022 Key Investor Information (23.06.22)
2022 Verkaufsprospekt (01.03.22)
2021 Rechenschaftsbericht (31.12.21)
2021 Halbjahresbericht (30.06.21)
2010 Vereinfachter Verkaufsprospekt (31.12.10)

Fondsstrategie

Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von Schweizer Unternehmen ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den Swiss Performance Index übertrifft. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein konzentriertes Spektrum von Aktien Schweizer Unternehmen. Dies bedeutet, dass normalerweise weniger als 50 Unternehmen gehalten werden. Der Fonds profitiert von einer tendenziellen Bevorzugung kleinerer und mittlerer Unternehmen, da diese nach Ansicht des Anlageverwalters in der Regel von anderen Anlegern weniger intensiv recherchiert und daher unterbewertet werden. Kleinere und mittlere Unternehmen sind Unternehmen, die zum Zeitpunkt des Kaufs gemessen an der Marktkapitalisierung in den unteren 80 % des Schweizer Aktienmarktes liegen.
Fondsmanager: Daniel Lenz

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