JPM Liquidity Funds-GBP Standard Money Market VNAV A (acc)
WKN 974788 | ISIN LU0070177588 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Geldmarktfonds |
| Branche | Geldmarktwerte |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 15.04.1996 |
| Fondsvolumen | 683,48 Mio. GBP |
Größte Positionen
| Citigroup | 5,50 % |
| Barclays | 4,70 % |
| Kommunalbanken | 4,20 % |
| JPMorgan Chase | 3,20 % |
| Sonstiges | 82,40 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +4,93 % | - |
| 3 Jahre p.a. | +2,32 % | - |
| 5 Jahre p.a. | +1,43 % | - |
52W Hoch:
16.130,9300 GBP
16.130,9300 GBP
52W Tief:
15.371,4600 GBP
15.371,4600 GBP
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | |
| Mindestveranlagung | 30.000,00 GBP |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,40 % |
| Annahmeschluss | 13:00 |
Fonds Prospekte
| 2024 Basisinformationsblatt (08.05.24) |
| 2024 Verkaufsprospekt (01.03.24) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (30.11.23) |
| 2023 Halbjahresbericht (31.05.23) |
| 2022 Key Investor Information (31.10.22) |
Fondsstrategie
Der Teilfonds versucht, eine Rendite in der Referenzwährung zu erzielen, die die GBP-Geldmarktzinssätze übersteigt, und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit den geltenden Geldmarktzinssätzen zu erhalten und eine hohe Liquidität zu gewährleisten.
Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Schuldtitel und Einlagen bei Kreditinstituten. Der Teilfonds kann bei negativen Marktbedingungen ein Engagement in Anlagen halten, die entweder keine oder eine negative Rendite aufweisen. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit der Anlagen des Teilfonds beträgt höchstens 6 Monate. Die anfängliche oder die Restlaufzeit der einzelnen Schuldtitel darf zum Zeitpunkt des Erwerbs 2 Jahre, bei Neufestsetzung nach 397 Tagen, nicht überschreiten.
Fondsmanager: Neil Hutchison, Joseph McConnell
Notizen
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