UBS(Lux)S.F.-Bal.S.(USD)P-acc USD
WKN 973772 | ISIN LU0049785792 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Gemischter Fonds |
| Branche | Mischfonds/ausgewogen |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 01.07.1994 |
| Fondsvolumen | 630,76 Mio. USD |
Größte Positionen
| UBS(L.)BD-USD I.G.C.DL UX | 15,88 % |
| UBS L.Q.-G.IMP. UXDLA | 15,24 % |
| UBSIETFMSCIACWI ADLD | 11,07 % |
| UBSLB-G.S.S.B.E U-X-EOA | 8,96 % |
| Sonstiges | 48,85 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +7,81 % | +3,64 % |
| 3 Jahre p.a. | -0,88 % | -2,17 % |
| 5 Jahre p.a. | +2,83 % | +2,03 % |
52W Hoch:
3.874,2200 USD
3.874,2200 USD
52W Tief:
3.390,7300 USD
3.390,7300 USD
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | |
| Mindestveranlagung | 1.500,00 USD |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 1,30 % |
| Annahmeschluss | 12:30 |
Fonds Prospekte
| 2024 Basisinformationsblatt (27.03.24) |
| 2024 Verkaufsprospekt (02.02.24) |
| 2023 Halbjahresbericht (31.07.23) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (31.01.23) |
| 2022 Key Investor Information (04.11.22) |
Fondsstrategie
Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert in Aktien und Anleihen einschliesslich Geldmarktinstrumenten. Die Allokation zwischen Aktien und Anleihen ist in etwa ausgewogen, aber variabel. Die Portfoliomanager können auch Derivate einsetzen, um das Anlageziel des Anlagefonds zu erreichen.
Der Anlagefonds kann sein gesamtes Vermögen in Investmentfonds investieren. Dieser Teilfonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel.
Fondsmanager: Sebastian Richner,Roland Kramer,Daniel Hammar
Notizen
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