UBS(Lux)S.F.-Balanced S.CHF)P a.CHF
WKN 973770 | ISIN LU0049785289 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Gemischter Fonds |
Branche | Mischfonds/ausgewogen |
Ursprungsland | Luxemburg |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 01.07.1994 |
Fondsvolumen | 1,11 Mrd. CHF |
Größte Positionen
UBS(L.)BD-USD I.G.C.DL UX | 10,97 % |
UBS L.Q.-G.IMP. UXDLA | 9,18 % |
UBSLB-G.S.S.B.E U-X-EOA | 9,02 % |
UBSIETFMSCIACWI ADLD | 6,67 % |
Sonstiges | 64,16 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +2,11 % | -1,81 % |
3 Jahre p.a. | -3,28 % | -4,53 % |
5 Jahre p.a. | -0,23 % | -1,01 % |
52W Hoch:
2.080,5500 CHF
2.080,5500 CHF
52W Tief:
1.876,0400 CHF
1.876,0400 CHF
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
Ausgabeaufschlag | |
Mindestveranlagung | 1.500,00 CHF |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 1,30 % |
Annahmeschluss | 12:30 |
Fonds Prospekte
2024 Basisinformationsblatt (24.04.24) |
2024 Verkaufsprospekt (02.02.24) |
2023 Halbjahresbericht (31.07.23) |
2023 Rechenschaftsbericht (31.01.23) |
2022 Key Investor Information (04.11.22) |
Fondsstrategie
Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert in Aktien und Anleihen einschliesslich Geldmarktinstrumenten. Die Allokation zwischen Aktien und Anleihen ist in etwa ausgewogen, aber variabel. Die Portfoliomanager können auch Derivate einsetzen, um das Anlageziel des Anlagefonds zu erreichen.
Der Anlagefonds kann sein gesamtes Vermögen in Investmentfonds investieren. Dieser Teilfonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel. Der Teilfonds investiert weltweit auf breit diversifizierter Basis nach dem Prinzip der Risikodiversifizierung. Die Vermögensallokation sowie die Vorgaben der Anlagestrategien basieren auf der UBS House View (Anlagepolitik von UBS).
Fondsmanager: Roland Kramer,Sebastian Richner,Daniel Hammar
Notizen
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