UBS(Lux)S.F.-Balanced S.(EUR)P a.EUR
WKN 973768 | ISIN LU0049785446 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Gemischter Fonds |
| Branche | Mischfonds/ausgewogen |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 01.07.1994 |
| Fondsvolumen | 436,65 Mio. EUR |
Größte Positionen
| UBS(L)EQ.-E.C.OP.EO U-X-A | 14,34 % |
| UBS L.Q.-G.IMP. UXDLA | 10,10 % |
| UBSLB-G.S.S.B.E U-X-EOA | 8,99 % |
| UBS(L.)BD-USD I.G.C.DL UX | 8,97 % |
| Sonstiges | 57,60 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +5,45 % | +1,38 % |
| 3 Jahre p.a. | -1,93 % | -3,21 % |
| 5 Jahre p.a. | +0,91 % | +0,12 % |
52W Hoch:
2.892,9800 EUR
2.892,9800 EUR
52W Tief:
2.562,4600 EUR
2.562,4600 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | |
| Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 1,30 % |
| Annahmeschluss | 12:30 |
Fonds Prospekte
| 2024 Basisinformationsblatt (27.03.24) |
| 2024 Verkaufsprospekt (02.02.24) |
| 2023 Halbjahresbericht (31.07.23) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (31.01.23) |
| 2022 Key Investor Information (04.11.22) |
Fondsstrategie
Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert in Aktien und Anleihen einschliesslich Geldmarktinstrumenten. Die Allokation zwischen Aktien und Anleihen ist in etwa ausgewogen, aber variabel. Die Portfoliomanager können auch Derivate einsetzen, um das Anlageziel des Anlagefonds zu erreichen.
Der Anlagefonds kann sein gesamtes Vermögen in Investmentfonds investieren. Dieser Teilfonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel. Der Teilfonds investiert weltweit auf breit diversifizierter Basis nach dem Prinzip der Risikodiversifizierung. Die Vermögensallokation sowie die Vorgaben der Anlagestrategien basieren auf der UBS House View (Anlagepolitik von UBS).
Fondsmanager: Roland Kramer,Sebastian Richner,Daniel Hammar
Notizen
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