Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Balanced CHF B CHF
WKN 972513 | ISIN LU0078040838 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Gemischter Fonds |
| Branche | Multiasset |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 14.05.1993 |
| Fondsvolumen | 803,08 Mio. CHF |
Größte Positionen
| CSIFL EEMESG QBXDLA | 6,48 % |
| CS(Lux)Swiss Franc Bond Fund EB | 5,88 % |
| CS1-CS SQ US COR.BD EBDL | 4,91 % |
| CSIFIEETF-M.U.E.L.B.U.BDL | 4,61 % |
| Sonstiges | 78,12 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +5,62 % | +0,60 % |
| 3 Jahre p.a. | -2,12 % | -3,70 % |
| 5 Jahre p.a. | +0,71 % | -0,27 % |
52W Hoch:
215,0500 CHF
215,0500 CHF
52W Tief:
191,4800 CHF
191,4800 CHF
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Mindestveranlagung | 1.500,00 CHF |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 1,50 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2024 Basisinformationsblatt (06.03.24) |
| 2023 Halbjahresbericht (30.09.23) |
| 2023 Verkaufsprospekt (01.05.23) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (31.03.23) |
| 2022 Key Investor Information (26.07.22) |
Fondsstrategie
Dieser Mischfonds wird aktiv und benchmarkunabhängig verwaltet und strebt eine möglichst hohe Gesamtperformance an, die laufende Erträge, Kapitalgewinne und Währungsergebnisse in CHF umfasst. Der Teilfonds legt in festverzinslichen Wertpapieren (10%-70%), Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren (30%-65%), Barmitteln und vergleichbaren Mitteln (0%-60%) sowie alternativen Anlagen (0%-20%) an.
Die Anlagen des Teilfonds sind nicht auf bestimmte Anlageklassen, Regionen oder Branchen beschränkt. Der Teilfonds kann Derivate einsetzen, um die oben genannten Ziele zu erreichen. Der Teilfonds fördert ökologische, soziale und Governance-Kriterien (ESG-Kriterien) (im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088) durch eine Kombination von Ausschlüssen, ESG-Integration und aktiver Beteiligung. Basierend auf den wesentlichsten ESG-Faktoren führt der Investment Manager für das Anlageuniversum des Teilfonds ein zusätzliches Research hinsichtlich Sicherheit, Sektor und Region durch und verwendet verschiedene Optimierungstechniken entsprechend den zugrunde liegenden Anlageklassen.
Fondsmanager: Urs Hiller, Gerda Pfeiffer, Werginz Gerhard
Notizen
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