UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (CHF), Anteilsklasse P-acc, CHF
WKN 971998 | ISIN LU0033035865 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Gemischter Fonds |
| Branche | Mischfonds/anleihenorientiert |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 10.09.1991 |
| Fondsvolumen | 1,46 Mrd. CHF |
Größte Positionen
| UBSLB-G.S.S.B.E U-X-EOA | 13,25 % |
| UBS(L.)BD-USD I.G.C.DL UX | 11,21 % |
| UBS(L)BD-EOCOSU UXA | 7,13 % |
| UBS L.Q.-G.IMP. UXDLA | 7,08 % |
| Sonstiges | 61,33 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +1,01 % | -2,88 % |
| 3 Jahre p.a. | -0,05 % | -1,35 % |
| 5 Jahre p.a. | +0,54 % | -0,24 % |
52W Hoch:
2.142,0500 CHF
2.142,0500 CHF
52W Tief:
1.993,2500 CHF
1.993,2500 CHF
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | |
| Mindestveranlagung | 1.500,00 CHF |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 1,15 % |
| Annahmeschluss | 12:30 |
Fonds Prospekte
| 2025 Basisinformationsblatt (08.05.25) |
| 2024 Halbjahresbericht (31.07.24) |
| 2024 Verkaufsprospekt (02.02.24) |
| 2024 Rechenschaftsbericht (31.01.24) |
| 2022 Key Investor Information (04.11.22) |
Fondsstrategie
Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert in variablen Anteilen in Aktien und Anleihen, einschliesslich Geldmarktinstrumenten. Der Schwerpunkt liegt auf Anleihen. Die Portfolio Manager können zur Erreichung des Anlageziels des Anlagefonds auch Derivate einsetzen. Der Anlagefonds kann sein gesamtes Vermögen in Investmentfonds anlegen. Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt aber kein nachhaltiges Anlageziel.
Der Teilfonds investiert weltweit auf breit diversifizierter Basis gemäss dem Grundsatz der Risikodiversifikation. Die Vermögensallokation und die Vorgaben für die Anlagestrategien beruhen auf der UBS House View (UBS-Anlagepolitik). Der Teilfonds investiert ohne Einschränkungen durch einen Referenzindex. Die Rendite des Fonds hängt hauptsächlich von der Entwicklung an den Kapitalmärkten ab. Folgende Faktoren spielen in unterschiedlichem Ausmass eine Rolle: Entwicklung der Aktienmärkte und Dividendenausschüttungen, Zinssätze, Bonität der Emittenten der investierten Instrumente und Zinserträge. Die Rendite kann auch durch Wechselkursschwankungen beeinflusst werden, sofern aktive oder ungesicherte Positionen bestehen.
Fondsmanager: Roland Kramer, Sebastian Richner, Daniel Hammar
Notizen
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