UBS (Lux) Money Market Fund - GBP, Anteilsklasse P-acc, GBP
WKN 971184 | ISIN LU0006277635 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Geldmarktfonds |
| Branche | Geldmarktwerte |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 25.11.1988 |
| Fondsvolumen | 124,48 Mio. GBP |
Größte Positionen
| SUMITR ECD 0 26 Apr 2024 A1/A/A- | 3,13 % |
| DZBK ECP 0.0000 05 Jul 2024 NR/A-1+ | 3,10 % |
| KBC ECD 0 09 Jul 2024 A1/A/A | 3,10 % |
| JOHNSON & JOHNSON 5.5 06 Nov 2024 Aaa/AAA/WD | 2,81 % |
| Sonstiges | 87,86 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +4,80 % | +1,76 % |
| 3 Jahre p.a. | +2,27 % | +1,26 % |
| 5 Jahre p.a. | +1,44 % | +0,84 % |
52W Hoch:
890,1500 GBP
890,1500 GBP
52W Tief:
849,3100 GBP
849,3100 GBP
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Mindestveranlagung | 1.500,00 GBP |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,40 % |
| Annahmeschluss | 12:30 |
Fonds Prospekte
| 2024 Basisinformationsblatt (24.04.24) |
| 2023 Verkaufsprospekt (14.12.23) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (31.10.23) |
| 2023 Halbjahresbericht (30.04.23) |
| 2022 Key Investor Information (31.05.22) |
Fondsstrategie
Der aktiv verwaltete Subfonds ist ein Standard-VNAV Geldmarktfonds im Sinne der EU Geldmarkfondsverordnung und investiert ausschliesslich in diversifizierte, qualitativ hochwertige Geldmarktinstrumente mit erstklassiger Schuldnerbonität. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit der Wertpapiere im Portfolio darf 6 Monate nicht überschreiten, während die Endfälligkeit einer festverzinslichen Anlage 1 Jahr nicht überschreiten darf. Der Subfonds eignet sich für Anleger, die in ein Portfolio investieren möchten, das eine langfristige Performance erzielt und mit den vorherrschenden Geldmarktindizes übereinstimmt. Dieser Teilfonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel.
Bei der Zusammenstellung des Portfolios legt der Fondsmanager den Schwerpunkt auf Kapitalerhalt und Liquidität in Verbindung mit der Erzielung attraktiver Renditen bei gleichzeitiger Beibehaltung eines konservativen Risikoprofils. Der aktiv verwaltete Subfonds nutzt die Benchmark FTSE GBP 3M Eurodeposits als Referenz zum Wertentwicklungs-Vergleich. In Zeiten hoher Marktvolatilität kann die Wertentwicklung des Subfonds von der Benchmark stark abweichen.
Fondsmanager: Michael Hitzlberger, Robbie Taylor, Zieshan Afzal
Notizen
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