Schroder ISF US Large Cap A Dis USD

WKN 970391 | ISIN LU0006306889 |  Fonds
Factsheet
16.04.24
266,11 USD-1,83 % (-4,97)

Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 02.08.1993
Fondsvolumen 3,68 Mrd. USD

Größte Positionen

MICROSOFT DL-,00000625 7,64 %
NVIDIA CORP. DL-,001 5,70 %
ELI LILLY 4,93 %
ALPHABET INC.CL.A DL-,001 4,85 %
Sonstiges 76,88 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +27,99 % +21,90 %
3 Jahre p.a. +8,47 % +6,73 %
5 Jahre p.a. +13,63 % +12,54 %
52W Hoch:
275,8322 USD
52W Tief:
204,7605 USD

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag
5,00 % jetzt max. 2,50 %
Mindestveranlagung 1.500,00 USD
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,25 %
Annahmeschluss 12:30

Fonds Prospekte

2024 Verkaufsprospekt (01.03.24)
2024 Basisinformationsblatt (21.02.24)
2023 Halbjahresbericht (30.06.23)
2022 Rechenschaftsbericht (31.12.22)
2022 Key Investor Information (05.07.22)

Fondsstrategie

Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von großen US-amerikanischen Unternehmen ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den Standard & Poor's 500 (Net TR) Lagged Index übertrifft. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von großen US-amerikanischen Unternehmen. Als große Unternehmen gelten Unternehmen, die zum Zeitpunkt des Kaufs zu den 85 % der Unternehmen mit der größten Marktkapitalisierung auf dem US- amerikanischen Aktienmarkt zählen. Der Fonds kann in Aktien von Nicht-US-Unternehmen investieren, wenn diese an einer der großen nordamerikanischen Börsen gelistet sind. Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Prospekt genannten Einschränkungen).
Fondsmanager: Frank Thormann

Notizen

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