Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Gemischter Fonds
Branche Mischfonds/anleihenorientiert
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 18.01.1999
Fondsvolumen 199,95 Mio. EUR

Größte Positionen

AXA WF US High Yield Bonds 7,18 %
MICROSOFT DL-,00000625 3,75 %
STELLANTIS NV EO -,01 2,12 %
KEYENCE CORP. 1,30 %
Sonstiges 85,65 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +7,20 % +1,61 %
3 Jahre p.a. -1,12 % -2,86 %
5 Jahre p.a. -0,20 % -1,26 %
52W Hoch:
69,5200 EUR
52W Tief:
62,5700 EUR

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag 5,50 %
Mindestveranlagung 1.500,00 EUR
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,00 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2024 Basisinformationsblatt (26.03.24)
2024 Verkaufsprospekt (20.02.24)
2023 Halbjahresbericht (30.06.23)
2022 Key Investor Information (11.07.22)
2021 Rechenschaftsbericht (31.12.21)

Fondsstrategie

Der Teilfonds strebt nach mittelfristigem Kapitalzuwachs durch Anlagen in ein diversifiziertes Portfolio breiter Anlageklassen. Dabei verfolgt er einen defensiven Ansatz. Der Anlageverwalter wird sich bemühen, die Ziele des Teilfonds zu erreichen, indem er in eine Reihe von Aktien (bis zu 35% des Nettovermögens des Teilfonds) und/oder bis zu 100% seines Nettovermögens in eine oder mehrere der folgenden Anlageklassen investiert bzw. in ihnen engagiert ist: übertragbare, von Regierungen ausgegebene Gläubigerpapiere, Unternehmenswertpapiere der Kategorie Investment Grade und/oder Geldmarktinstrumente. Der Anlageverwalter kann bis zu 40 % seines Vermögens in Wertpapieren aus Schwellenländern anlegen. Im Rahmen der oben genannten 35 %-Grenze kann der Teilfonds bis zu 20 % seines Vermögens in Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung anlegen. Der Teilfonds kann außerdem bis zu 50 % seines Nettovermögens in kündbare Anleihen investieren bzw. in diesen engagiert sein. Der Teilfonds investiert höchstens 20 % seines Nettovermögens in übertragbare Gläubigerpapiere mit einem Rating der Kategorie Sub Investment und bis zu 15 % in Wertpapiere, die am CIBM über Bond Connect gehandelt werden. Der Teilfonds kann bis zu 10 % in notleidenden und ausgefallenen Wertpapieren halten, die aufgrund einer Herabstufung ihres Ratings als mit dem Ziel des Teilfonds vereinbar angesehen werden. Es wird erwartet, dass diese Wertpapiere innerhalb von 6 Monaten verkauft werden, es sei denn, bestimmte Ereignisse hindern den Anlageverwalter daran, ihre Liquidität zu beschaffen.
Fondsmanager: Qian Liu, Laurent Clavel

Notizen

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