Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (EUR) AA
WKN 926121 | ISIN LU0112804983 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Gemischter Fonds |
| Branche | Mischfonds/ausgewogen |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 15.09.1999 |
| Fondsvolumen | 270,89 Mio. EUR |
Größte Positionen
| SW.LU.BD-REEMMAOP NTDLA | 6,34 % |
| SW.(LU)-EQU.F.SUS.EM.NTDL | 5,21 % |
| GAM STAR-CAT BD INS.A.EO | 1,73 % |
| SCLEF-SYS.RE.JP NTSFA | 1,59 % |
| Sonstiges | 85,13 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +13,09 % | +9,83 % |
| 3 Jahre p.a. | +1,93 % | +0,93 % |
| 5 Jahre p.a. | +3,58 % | +2,97 % |
52W Hoch:
158,8800 EUR
158,8800 EUR
52W Tief:
135,5045 EUR
135,5045 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | |
| Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 1,10 % |
| Annahmeschluss | 11:00 |
Fonds Prospekte
| 2024 Verkaufsprospekt (21.06.24) |
| 2024 Basisinformationsblatt (10.05.24) |
| 2024 Rechenschaftsbericht (31.03.24) |
| 2023 Halbjahresbericht (30.09.23) |
| 2022 Key Investor Information (31.10.22) |
Fondsstrategie
Das Anlageziel ist der langfristige Kapitalerhalt sowie die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in EUR, indem weltweit in Obligationen und Aktien investiert wird.
Der Fonds investiert in Aktien, Obligationen und Geldmarkinstrumente. Der Aktienanteil liegt dabei zwischen 20% und 65%. Bis 50% der Anlagen können indirekt (über Zielfonds) erfolgen. Die Zielfonds werden gemäss den im Prospekt dargelegten Anforderungen ausgewählt. Bei der Auswahl von mindestens 2/3 der Anlagen werden systematisch ESG-Kriterien gemäss Responsible-Vorgaben berücksichtigt. Der Fonds wird unter Art. 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor («SFDR») eingeordnet.
Fondsmanager: Zürcher Kantonalbank
Notizen
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