UBAM Dr.Ehrhardt German Eq.AC EUR Acc
WKN 921807 | ISIN LU0087798301 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Aktienfonds |
| Branche | Branchenmix |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 25.05.1998 |
| Fondsvolumen | 23,83 Mio. EUR |
Größte Positionen
| BUNDANL.V.14/24 | 28,67 % |
| E.ON SE NA O.N. | 9,80 % |
| MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N. | 9,70 % |
| HANNOVER RUECK SE NA O.N. | 9,65 % |
| Sonstiges | 42,18 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +10,86 % | +7,63 % |
| 3 Jahre p.a. | +7,27 % | +6,22 % |
| 5 Jahre p.a. | +6,98 % | +6,35 % |
52W Hoch:
2.256,3000 EUR
2.256,3000 EUR
52W Tief:
1.991,4300 EUR
1.991,4300 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 1,50 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2023 Basisinformationsblatt (15.06.23) |
| 2022 Key Investor Information (25.06.22) |
| 2016 Rechenschaftsbericht (31.12.16) |
| 2013 Verkaufsprospekt (30.06.13) |
| 2011 Halbjahresbericht (30.06.11) |
Fondsstrategie
Der Fonds strebt ein Kapitalwachstum sowie die Generierung von Erträgen an. Dieses Ziel soll vorwiegend mittels Anlage in Aktien von großen deutschen Unternehmen mit starker Bilanz und bewährten Verwaltungsteams erreicht werden. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist relativ konzentriert. Er investiert vorwiegend in auf Euro lautende Wertpapiere. Der Fonds legt in Aktien an, die unserer Ansicht nach langfristig eine Wertsteigerung erfahren werden.
Der Fonds kann Barmittel und Derivate zum Zweck der Werterhaltung bei fallenden Märkten einsetzen. Dies bringt das Risiko mit sich, dass die Wertentwicklung des Fonds schlechter ist als jene des Marktes, wenn der Wert des Marktes steigt. Der Fonds hat das Ziel, den Dax Total Return Index (der "Referenzindex ") zu übertreffen. Der Referenzindex ist nicht repräsentativ für das Risikoprofil des Fonds und die Anlagen des Portfolios werden wesentlich von denen des Referenzindex abweichen.
Fondsmanager: -
Notizen
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