H&A Small Cap Equity EMU B

WKN 921695 |  ISIN LU0100177426 |  Fonds
Factsheet

Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 16.07.1999
Fondsvolumen 60,88 Mio. EUR

Größte Positionen

2G Energy AG Inhaber-Aktien o.N. 4,82 %
Nemetschek SE Inhaber-Aktien o.N. 4,30 %
Bureau Veritas SA Actions au Porteur EO -,12 3,63 %
AIB Group PLC Registered Shares EO -,625 3,55 %
Sonstiges 83,70 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr -18,93 % -23,60 %
3 Jahre p.a. +8,05 % +5,93 %
5 Jahre p.a. +2,50 % +1,29 %
52W Hoch:
188,8300 EUR
52W Tief:
126,2900 EUR

Konditionen

Ausgabeaufschlag
5,00 % jetzt max. 2,50 %
Mindestveranlagung 1.500,00 EUR
Sparplan Ja
Managementgebühr 1,50 %
Annahmeschluss 09:00

Fonds Prospekte

2022 Key Investor Information (11.02.22)
2021 Halbjahresbericht (31.12.21)
2021 Rechenschaftsbericht (30.06.21)
2021 Verkaufsprospekt (10.03.21)
2009 Vereinfachter Verkaufsprospekt (31.12.09)

Fondsstrategie

Ziel des Fonds ist die Erreichung eines möglichst hohen Wertzuwachses des Anlagevermögens. Zu diesem Zweck investiert der Fonds mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien internationaler Unternehmen und aktienähnliche Wertpapiere (z.B. Genuss- oder Partizipationsscheine). Jeweils höchstens ein Drittel des Vermögens darf in Geldmarktinstrumente, flüssige Mittel, Wandeloder Optionsanleihen und Obligationen angelegt werden. Der Fonds wird im Rahmen seiner Anlagepolitik mindestens 51 % des Netto-Fondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investieren. Investitionen in Anteile an Investmentfonds sind höchstens für 10% des Vermögens zulässig. Der Schwerpunkt der Aktienauswahl liegt auf Aktien von Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung im Euroraum. Die Auswahl der einzelnen Wertpapiere wird durch das Fondsmanagement getroffen. Das Anlagekonzept sieht vor, vorzugsweise Wertpapiere von Unternehmen zu kaufen, die am Markt unterbewertet sind. Währungsrisiken können durch Devisentermingeschäfte und den Einsatz von Derivaten abgesichert werden.
Fondsmanager: Nils Bartram

Notizen

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