Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Irland
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 24.12.1998
Fondsvolumen 1,10 Mrd. USD

Größte Positionen

MICROSOFT DL-,00000625 9,65 %
AMAZON.COM INC. DL-,01 7,48 %
FACEBOOK INC.A DL-,000006 6,51 %
NVIDIA CORP. DL-,001 5,64 %
Sonstiges 70,72 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +41,68 % +35,06 %
3 Jahre p.a. +6,86 % +5,13 %
5 Jahre p.a. +14,69 % +13,60 %
52W Hoch:
64,6700 USD
52W Tief:
45,3200 USD

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Mindestveranlagung 2.500,00 USD
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,25 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2023 Verkaufsprospekt (29.12.23)
2023 Basisinformationsblatt (11.12.23)
2022 Rechenschaftsbericht (31.12.22)
2022 Key Investor Information (01.10.22)
2022 Halbjahresbericht (30.06.22)

Fondsstrategie

Der Fonds beabsichtigt, langfristig Kapitalzuwachs zu erzielen. Performanceziel: Outperformance gegenüber dem Russell 1000 Growth Index um mindestens 2,5 % p. a. vor Abzug von Gebühren über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren. Der Fonds investiert mindestens 80 % seines Vermögens in ein konzentriertes Portfolio aus Anteilen (auch bekannt als Aktien) von Unternehmen aus beliebigen Branchen in den Vereinigten Staaten. Der Schwerpunkt des Fonds liegt auf größeren US-Unternehmen. Der Fonds kann auch in andere Vermögenswerte investieren, darunter Unternehmen außerhalb der USA, Barmittel und Geldmarktinstrumente.
Fondsmanager: Doug Rao, Nick Schommer, Brian Recht

Notizen

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