Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Irland
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 24.12.1998
Fondsvolumen 920,81 Mio. USD

Größte Positionen

MICROSOFT DL-,00000625 10,08 %
AMAZON.COM INC. DL-,01 7,95 %
MASTERCARD INC.A DL-,0001 6,07 %
ALPHABET INC.CL C DL-,001 4,88 %
Sonstiges 71,02 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr -24,61 % -
3 Jahre p.a. +11,36 % -
5 Jahre p.a. +12,29 % -
52W Hoch:
66,1900 USD
52W Tief:
40,4600 USD

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Mindestveranlagung 2.500,00 USD
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,25 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2022 Verkaufsprospekt (01.03.22)
2022 Key Investor Information (11.02.22)
2021 Rechenschaftsbericht (31.12.21)
2021 Halbjahresbericht (30.06.21)
2011 Vereinfachter Verkaufsprospekt (30.08.11)

Fondsstrategie

Der Fonds beabsichtigt, langfristig Kapitalzuwachs zu erzielen. Performanceziel: Outperformance gegenüber dem Russell 1000 Growth Index um mindestens 2,5 % p. a. vor Abzug von Gebühren über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren. Der Fonds investiert mindestens 80 % seines Vermögens in ein konzentriertes Portfolio aus Anteilen (auch bekannt als Aktien) von Unternehmen aus beliebigen Branchen in den Vereinigten Staaten. Der Schwerpunkt des Fonds liegt auf größeren US-Unternehmen. Der Fonds kann auch in andere Vermögenswerte investieren, darunter Unternehmen außerhalb der USA, Barmittel und Geldmarktinstrumente.
Fondsmanager: Doug Rao, Nick Schommer, Brian Recht

Notizen

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