Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 30.06.1997
Fondsvolumen 904,21 Mio. USD

Größte Positionen

FID.INSTL LIQ.-DL FD A AC 5,61 %
JOHNSON + JOHNSON DL 1 3,74 %
T-MOBILE US INC.DL,-00001 3,58 %
ASTRAZENECA PLC DL-,25 3,57 %
Sonstiges 83,50 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr -7,35 % -
3 Jahre p.a. +9,26 % -
5 Jahre p.a. +10,81 % -
52W Hoch:
89,4200 USD
52W Tief:
67,8700 USD

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5,25 %
Mindestveranlagung 1.500,00 USD
Sparplan Ja
Managementgebühr 1,50 %
Annahmeschluss 12:30

Fonds Prospekte

2022 Verkaufsprospekt (24.11.22)
2022 Rechenschaftsbericht (30.04.22)
2022 Key Investor Information (04.02.22)
2021 Halbjahresbericht (31.10.21)
2011 Vereinfachter Verkaufsprospekt (28.02.11)

Fondsstrategie

Der Teilfonds ist bestrebt, langfristigen Kapitalzuwachs bei einem voraussichtlich niedrigen Ertragsniveau zu erzielen. Der Teilfonds wird mindestens 70% in einem konzentrierten Portfolio aus Aktien von Unternehmen anlegen, die ihre Hauptverwaltung in den USA haben oder ihre Geschäftstätigkeit überwiegend dort ausüben. Dem Teilfonds steht es frei, außerhalb der Regionen, Marktsektoren, Branchen oder Anlageklassen zu investieren, auf denen sein Anlageschwerpunkt liegt. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und verweist nur zu Vergleichszwecken auf den S&P500 Index (Net).
Fondsmanager: Aditya Khowala

Notizen

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