DWS ESG Balance Portfolio E

WKN 847130 | ISIN DE0008471301 |  Fonds
Factsheet
18.03.24
34,21 EUR+0,00 % (+0,00)

Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Gemischter Fonds
Branche Mischfonds/flexibel
Ursprungsland Deutschland
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 01.09.1971
Fondsvolumen 23,30 Mio. EUR

Größte Positionen

DWS Invest Qi Global Climate Action XC 14,50 %
DWS Invest SDG Global Equities FC 8,90 %
DWS Qi European Equity FC 7,70 %
DWS Invest ESG Qi LowVol World FC 4,80 %
Sonstiges 64,10 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +10,62 % +7,37 %
3 Jahre p.a. -0,26 % -1,24 %
5 Jahre p.a. +1,46 % +0,86 %
52W Hoch:
34,2800 EUR
52W Tief:
30,9346 EUR

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag
3,00 % jetzt max. 1,50 %
Mindestveranlagung 1.500,00 EUR
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,75 %
Annahmeschluss 09:00

Fonds Prospekte

2023 Halbjahresbericht (30.09.23)
2023 Verkaufsprospekt (15.09.23)
2023 Basisinformationsblatt (22.06.23)
2023 Rechenschaftsbericht (31.03.23)
2022 Key Investor Information (10.05.22)

Fondsstrategie

Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und unterliegt den Offenlegungspflichten eines Finanzprodukts gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses. Um dies zu erreichen, wird weltweit investiert, wobei Euro-Anlagen derzeit im Vordergrund stehen. Das Fondsvermögen darf nicht zu mehr als 10 % Aktien oder Genussscheine enthalten, die in asiatischen Währungen notiert sind. Der Portfolio-Mix aus Renten und Aktieninvestments ist flexibel und orientiert sich insbesondere an Faktoren wie Bewertung, Renditeaussichten sowie erwarteter Risikowirkung. Jeweils mehr als 35% des Fondsvermögens darf in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente öffentlicher Aussteller investiert werden. Derivate dürfen zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Bei der Auswahl der geeigneten Anlagen sind ökologische und soziale Aspekte und die Grundsätze guter Unternehmensführung (sog. ESG-Standards) von entscheidender Bedeutung für die Umsetzung der nachhaltigen Anlagestrategie des Fonds. Es dürfen Emittenten für den Fonds erworben werden, die ihren Umsatz durch Aktivitäten im Zusammenhang mit der Energiegewinnung oder dem sonstigen Einsatz aus/von Atomenergie und Erdgas sowie Förderung von Uran oder Erdgas generieren. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Investments dem Fondsmanagement
Fondsmanager: Krohne, Ralf

Notizen

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