Temp.Gl.Balanced Fd.A USD
WKN 785338 | ISIN LU0128525689 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Gemischter Fonds |
Branche | Mischfonds/ausgewogen |
Ursprungsland | Luxemburg |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 14.05.2001 |
Fondsvolumen | 491,57 Mio. USD |
Größte Positionen
FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES | 3,36 % |
ASTRAZENECA PLC DL-,25 | 3,34 % |
SAMSUNG EL. SW 100 | 2,91 % |
TARGET CORP. DL-,0833 | 2,78 % |
Sonstiges | 87,61 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +5,94 % | +0,20 % |
3 Jahre p.a. | -0,50 % | -2,33 % |
5 Jahre p.a. | +3,47 % | +2,33 % |
52W Hoch:
36,6100 USD
36,6100 USD
52W Tief:
31,4400 USD
31,4400 USD
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
Ausgabeaufschlag | 5,75 % |
Mindestveranlagung | 1.500,00 USD |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 1,30 % |
Annahmeschluss | 12:00 |
Fonds Prospekte
2024 Basisinformationsblatt (04.03.24) |
2023 Verkaufsprospekt (31.12.23) |
2023 Halbjahresbericht (31.12.23) |
2023 Rechenschaftsbericht (30.06.23) |
2022 Key Investor Information (09.02.22) |
Fondsstrategie
Templeton Global Balanced Fund (der "Fonds") ist bestrebt, den Wert seiner Anlagen zu steigern und mittel- bis langfristig Erträge zu generieren. Der Fonds investiert vornehmlich in: Aktien und aktienbezogene Wertpapiere, die von Unternehmen unterschiedlicher Größe und mit Sitz in einem beliebigen Land, einschließlich der Schwellenmärkte, ausgegeben werden, Schuldtitel (einschließlich bis zu 5 % des Nettovermögens des Fonds in Wertpapieren ohne "Investment Grade"-Bewertung), die von Regierungen und Unternehmen in beliebigen Ländern, einschließlich Schwellenländern (auf 40 % des Vermögens beschränkt) begeben werden.
Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: Festlandchina, entweder über Bond Connect oder direkt (weniger als 30 % des Vermögens), Derivate zur Absicherung und/oder für ein effizientes Portfoliomanagement. Die Portfolios für Aktien und Schuldtitel des Fonds werden von zwei gesonderten Teams verwaltet, die unterschiedliche Strategien einsetzen. Das Aktien-Team analysiert die einzelnen Aktien genau und wählt diejenigen aus, die nach seiner Auffassung stark unterbewertet sind und auf lange Sicht den größten Wertzuwachs versprechen. Das Schuldverschreibungs-Team bewertet alle Emittenten einzeln und berücksichtigt gleichzeitig allgemeine Trends.
Fondsmanager: Douglas Grant, Michael Hasenstab, Calvin Ho, Derek Taner
Notizen
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