ERSTE RESERVE EURO EUR R01 (T)
WKN 778238 | ISIN AT0000724307 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Geldmarktfonds |
| Branche | Geldmarktwerte |
| Ursprungsland | Österreich |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 18.12.2000 |
| Fondsvolumen | 350,02 Mio. EUR |
Größte Positionen
| RCI BANQUE 18/25 FLR MTN | 2,01 % |
| ALL.FIN.II 21/24 MTN FLR | 1,84 % |
| VOLKSWAGEN INTL 18/24 FLR | 1,45 % |
| ABN AMRO BK 23/25 FLR | 1,43 % |
| Sonstiges | 93,27 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +3,90 % | +3,14 % |
| 3 Jahre p.a. | +1,22 % | +0,97 % |
| 5 Jahre p.a. | +0,81 % | +0,66 % |
52W Hoch:
1.314,6000 EUR
1.314,6000 EUR
52W Tief:
1.265,0800 EUR
1.265,0800 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | |
| Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,12 % |
| Annahmeschluss | 14:30 |
Fonds Prospekte
| 2024 Verkaufsprospekt (26.04.24) |
| 2024 Basisinformationsblatt (05.04.24) |
| 2024 Halbjahresbericht (29.02.24) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (31.08.23) |
| 2022 Key Investor Information (18.02.22) |
Fondsstrategie
Der ERSTE RESERVE EURO ist ein Anleihenfonds mit kurzer Zinsbindung. Als Anlageziel wird die Erzielung laufender Erträge angestrebt.
Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, auf Euro lautende Geldmarktinstrumente, variabel verzinste Schuldverschreibungen von Kreditinstituten mit Sitz in Europa, die § 70 Abs. 1 Z. 3 InvFG entsprechen sowie fest verzinste Schuldverschreibungen von Kreditinstituten mit Sitz in Europa, mit einer Restlaufzeit bis zu ca. 12 Monaten, erworben. Geldmarktinstrumente dürfen bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden. Anteile an Investmentfonds dürfen insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 35% des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden.
Fondsmanager: Matthias Hauser, Karl Just
Notizen
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