NÖ Hypo Ausgewogen A
WKN 70815 | ISIN AT0000708151 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Gemischter Fonds |
| Branche | Mischfonds/ausgewogen |
| Ursprungsland | Österreich |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 05.07.2001 |
| Fondsvolumen | 4,63 Mio. EUR |
Größte Positionen
| KATHREIN BOND SELECT I T | 36,61 % |
| KATHREIN SUST.GL EQ.I T | 26,57 % |
| KCM SUS.BOND CLASSIC I A | 22,59 % |
| KATHREIN SUS.EM LOC. (I)T | 5,68 % |
| Sonstiges | 8,55 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +6,20 % | +2,63 % |
| 3 Jahre p.a. | -1,35 % | -2,47 % |
| 5 Jahre p.a. | +0,40 % | -0,29 % |
52W Hoch:
108,5800 EUR
108,5800 EUR
52W Tief:
99,9300 EUR
99,9300 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | |
| Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 1,00 % |
| Annahmeschluss | 11:30 |
Fonds Prospekte
| 2024 Basisinformationsblatt (15.03.24) |
| 2023 Halbjahresbericht (30.11.23) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (31.05.23) |
| 2022 Key Investor Information (12.07.22) |
| 2013 Verkaufsprospekt (15.03.13) |
Fondsstrategie
Der Fonds verfolgt einen aktiven Managementansatz ohne Bezug auf eine Benchmark. Ziel der Anlagepolitik ist auf lange Sicht die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses unter Inkaufnahme mittlerer bis hoher Wertschwankungen.. Der Fonds ist ein gemischter Dachfonds. Die Auswahl der Subfonds erfolgt unter anderem anhand quantitativer Kriterien.
Der Aktienrisikoanteil ist mit maximal 40 % des Fondsvermögens (FV) beschränkt, wobei der maximale Anteil an Alternativen Investments von 10 % des FV in diese Quote mit eingerechnet wird. Ebenfalls können Anteile an Immobilienfonds bis zu 10 % des FV erworben werden. Die Veranlagung kann auch teilweise über Einzeltitel abgebildet werden. Sichteinlagen und kündbare Einlagen dürfen bis zu 50 % des FV gehalten werden. Zur Erzielung von Zusatzerträgen dürfen Derivate zu Investitions- und Absicherungszwecken erworben werden, wobei das Marktrisikopotential maximal 200 % betragen darf.
Fondsmanager: Kathrein Capital Management GmbH
Notizen
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