ERSTE BOND USA CORPORATE EUR R01 (A)
WKN 662827 | ISIN AT0000675764 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Rentenfonds |
| Branche | Anleihen Unternehmen |
| Ursprungsland | Österreich |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 12.06.2002 |
| Fondsvolumen | 101,71 Mio. EUR |
Größte Positionen
| GOLDM.S.GRP 22/28 FLR | 1,86 % |
| DT.BANK NY. DL 23/29 VAR | 1,82 % |
| UBS GROUP 23/27 FLR MTN | 1,78 % |
| BARCLAYS 16/26 | 1,76 % |
| Sonstiges | 92,78 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +2,32 % | -1,15 % |
| 3 Jahre p.a. | +0,27 % | -0,87 % |
| 5 Jahre p.a. | -1,74 % | -2,41 % |
52W Hoch:
79,9400 EUR
79,9400 EUR
52W Tief:
75,3300 EUR
75,3300 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | |
| Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,72 % |
| Annahmeschluss | 14:30 |
Fonds Prospekte
| 2025 Verkaufsprospekt (28.03.25) |
| 2025 Basisinformationsblatt (28.03.25) |
| 2024 Halbjahresbericht (31.08.24) |
| 2024 Rechenschaftsbericht (29.02.24) |
| 2022 Key Investor Information (18.02.22) |
Fondsstrategie
Der ERSTE BOND USA CORPORATE ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an.
Die Tranche ERSTE BOND USA CORPORATE EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, auf USD lautende Anleihen von Unternehmen, die schwerpunktmäßig ihren Sitz oder ihre Geschäftstätigkeit in den USA haben und die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen in das Investment Grade-Segment (oder ein vergleichbares Segment) eingestuft werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Im Rahmen des Absicherungskonzepts versucht die Kapitalanlagegesellschaft unter anderem, den größtmöglichen Teil des USD-Währungsrisikos durch geeignete Strategien gegen Euro abzusichern.
Fondsmanager: Hannes Kusstatscher, Michiel Van der Werf
Notizen
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