Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 09.03.2001
Fondsvolumen 325,63 Mio. EUR

Größte Positionen

ASML HOLDING EO -,09 5,96 %
ASTRAZENECA PLC DL-,25 4,76 %
BNP PARIBAS INH. EO 2 4,26 %
NOVO-NORDISK AS B DK 0,1 3,31 %
Sonstiges 81,71 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +10,49 % +4,70 %
3 Jahre p.a. +7,27 % +5,38 %
5 Jahre p.a. +7,45 % +6,31 %
52W Hoch:
102,9200 EUR
52W Tief:
86,1300 EUR

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag 5,50 %
Mindestveranlagung 1.500,00 EUR
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,50 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2024 Basisinformationsblatt (26.03.24)
2024 Verkaufsprospekt (20.02.24)
2023 Halbjahresbericht (30.06.23)
2022 Key Investor Information (18.02.22)
2021 Rechenschaftsbericht (31.12.21)

Fondsstrategie

Der Teilfonds will einen langfristigen, in Euro gemessenen Kapitalzuwachs erreichen, indem er in Unternehmen investiert, die in Europa ansässig oder börsennotiert sind, und ein nachhaltiges Anlageziel verfolgt, in dessen Rahmen er die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen (SDGs) anstrebt. Zu diesem Zweck investiert er in Unternehmen, deren Geschäftsmodell oder Betriebspraktiken einem oder mehreren SDGs entsprechen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und soll Anlagechancen an den europäischen Aktienmärkten ergreifen. Dabei investiert er hauptsächlich in Wertpapiere, die zum Universum des MSCI Europe Total Return Net Index ("Benchmark") gehören. Der Anlageverwalter berücksichtigt auch die Allokation der Benchmark in Bezug auf Länder und Sektoren. Da das Portfolio in einer relativ kleinen Anzahl von Aktien investiert und der Anlageverwalter auf der Grundlage seiner eigenen Überzeugung in Bezug auf die Benchmark hohe untergewichtete oder übergewichtete Positionen in Ländern und Sektoren eingehen und auch in Wertpapiere investieren kann, die nicht in der Benchmark vertreten sind, ist die Abweichung von der Benchmark möglicherweise deutlich. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Unternehmen, die ihren Sitz in Europa haben oder in Europa gelistet sind. Der Teilfonds kann in Eigenkapitalinstrumente beliebiger Marktkapitalisierungen investieren (einschließlich kleiner und Kleinstunternehmen). Der Teilfonds kann bis zu 20 % seines Nettovermögens in Geldmarktinstrumente, Geldmarktfonds und Bankeinlagen investieren. Derivate können für ein effizientes Portfoliomanagement oder zur Absicherung eingesetzt werden.
Fondsmanager: Hervé Mangin, Guillaume Robiolle

Notizen

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