Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 01.10.2002
Fondsvolumen 2,94 Mrd. EUR

Größte Positionen

NESTLE NAM. SF-,10 3,51 %
SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4 3,49 %
CIE FIN.RICHEMONT SF 1 3,46 %
SAFRAN INH. EO -,20 3,05 %
Sonstiges 86,49 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +8,46 % +2,34 %
3 Jahre p.a. +4,62 % +2,61 %
5 Jahre p.a. +7,00 % +5,77 %
52W Hoch:
62,2800 EUR
52W Tief:
53,5900 EUR

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag 6,00 %
Mindestveranlagung 1.500,00 EUR
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,05 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2023 Basisinformationsblatt (15.12.23)
2023 Verkaufsprospekt (28.08.23)
2022 Key Investor Information (26.07.22)
2012 Halbjahresbericht (31.07.12)
2011 Rechenschaftsbericht (31.01.11)

Fondsstrategie

Der Fonds investiert in erster Linie (mindestens 70%) in europäische Aktienwerte. Einige der europäischen Länder, insbesondere in Osteuropa, werden derzeit als Schwellenmärkte angesehen. Der Fonds kann auch in Eigenkapitalbeteiligungen in geschlossenen Immobilienfonds (REITs) anlegen. Der Fonds konzentriert sich im Allgemeinen auf Anlagen in Unternehmen, die er im Verhältnis zu ihrem inneren Wert für unterbewertet hält (Substanzunternehmen). Der Fonds kann einen relativ hohen Prozentsatz des Vermögens des Fonds in eine geringe Anzahl von Emittenten investieren. Der Anlageverwalter kann neben anderen auch ESG-Faktoren (Environmental, Social, Governance) in seine fundamentale Investmentanalyse mit einbeziehen. Die Benchmarks des Fonds, der MSCI Europe Index (EUR) und der MSCI Europe Value Index (EUR), werden nur zum Zweck des Vergleichs der Wertentwicklung angegeben.
Fondsmanager: Florence Taj, Gabrielle Gourgey, Benjamin Tingling

Notizen

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