Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 29.09.2000
Fondsvolumen 57,38 Mio. EUR

Größte Positionen

SAMSUNG EL. SW 100 10,12 %
TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 9,04 %
HDFC BANK LTD IR 1 3,49 %
BBB FOODS INC. O.N. 2,94 %
Sonstiges 74,41 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +11,38 % +6,11 %
3 Jahre p.a. -4,70 % -6,24 %
5 Jahre p.a. +0,84 % -0,14 %
52W Hoch:
13,9512 EUR
52W Tief:
12,2638 EUR

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Mindestveranlagung 1.500,00 EUR
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,50 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2024 Basisinformationsblatt (20.03.24)
2023 Verkaufsprospekt (29.11.23)
2023 Rechenschaftsbericht (30.09.23)
2023 Halbjahresbericht (31.03.23)
2022 Key Investor Information (01.10.22)

Fondsstrategie

Der Fonds strebt eine langfristige Rendite aus einer Kombination von Kapitalwachstum und Erträgen an. Performanceziel: Outperformance gegenüber dem MSCI Emerging Markets Index um 2% p. a., vor Abzug von Gebühren über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anteile (Aktien) und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen jeglicher Größe und Branche in Schwellenmärkten. Die Unternehmen haben ihren eingetragenen Sitz in Schwellenmärkten oder üben dort den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit (direkt oder über Tochtergesellschaften) aus. "Schwellenmärkte" können Länder sein, die im MSCI Emerging Markets Index vertreten sind, in der Definition der Weltbank für Entwicklungsländer (Länder mit niedrigem bis mittlerem Einkommen) enthalten sind oder sich nach Ansicht des Anlageverwalters in der Entwicklung befinden. Der Fonds kann in Unternehmen jeglicher Größe, auch in solche mit vergleichsweise geringer Marktkapitalisierung, in beliebigen Branchen investieren. Der Fonds kann auch in andere Vermögenswerte investieren, darunter Unternehmen außerhalb der Schwellenländer, Barmittel und Geldmarktinstrumente. Der Anlageverwalter kann Derivate (komplexe Finanzinstrumente) einsetzen, um das Risiko zu verringern oder den Fonds effizienter zu verwalten. Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme auf den MSCI Emerging Markets Index verwaltet, der weitgehend repräsentativ für die Unternehmen ist, in die er investieren darf, da dieser die Grundlage für das Performanceziel des Fonds darstellt.
Fondsmanager: Daniel J. Graña, Matthew Culley

Notizen

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