ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR R01 (T)
WKN 61989 | ISIN AT0000619895 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Rentenfonds |
| Branche | Anleihen Staaten |
| Ursprungsland | Österreich |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 03.12.2004 |
| Fondsvolumen | 45,72 Mio. EUR |
Größte Positionen
| FRANKREICH 19/29 | 7,85 % |
| REP. FSE 11-27 O.A.T. | 7,60 % |
| B.T.P. 20/26 FLR | 7,11 % |
| REP. FSE 14-30 O.A.T. | 6,58 % |
| Sonstiges | 70,86 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +1,93 % | -1,52 % |
| 3 Jahre p.a. | +1,48 % | +0,33 % |
| 5 Jahre p.a. | +1,70 % | +1,00 % |
52W Hoch:
130,5200 EUR
130,5200 EUR
52W Tief:
124,3400 EUR
124,3400 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | |
| Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,60 % |
| Annahmeschluss | 14:30 |
Fonds Prospekte
| 2024 Basisinformationsblatt (29.03.24) |
| 2023 Verkaufsprospekt (15.12.23) |
| 2023 Halbjahresbericht (30.11.23) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (31.05.23) |
| 2022 Key Investor Information (18.02.22) |
Fondsstrategie
Der ERSTE BOND INFLATION LINKED investiert in inflationsgeschützte Anleihen, denominiert in EUR. Diese Wertpapiere bieten den Vorteil, dass alle künftigen Zahlungen laufend an die Inflationsrate angepasst werden.
Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, inflationsindexierte Staatsanleihen, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Daneben können auch konventionelle Staatsanleihen, sowie inflationsindexierte und konventionelle Anleihen anderer Emittenten (z.B. Unternehmensanleihen) erworben werden, die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating- Agenturen in das Investment-Grade-Segment (oder ein vergleichbares Segment) eingestuft werden. Die Emittenten unterliegen hinsichtlich ihres Sitzes keinen geographischen, hinsichtlich ihres Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen.
Fondsmanager: Thomas Schuckert, Helwig-Dieter Ziering
Notizen
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