Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Geldmarktfonds
Branche Geldmarktwerte
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 24.10.2000
Fondsvolumen 212,37 Mio. EUR

Größte Positionen

FRANKREICH 20/26 O.A.T. 3,55 %
ITALIEN 19/24 2,52 %
AUTOSTRADE IT. 15/25 MTN 2,18 %
UC-HVB OPF2140 MTN 1,70 %
Sonstiges 90,05 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +0,17 % -4,60 %
3 Jahre p.a. -0,14 % -1,75 %
5 Jahre p.a. -0,13 % -1,10 %
52W Hoch:
131,0900 EUR
52W Tief:
126,9900 EUR

Konditionen (gültig für ex-HB Depots)

Ausgabeaufschlag
5,00 % jetzt max. 2,50 %
Mindestveranlagung 1.500,00 EUR
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,30 %
Annahmeschluss 09:00

Fonds Prospekte

2023 Basisinformationsblatt (09.05.23)
2023 Verkaufsprospekt (31.03.23)
2023 Halbjahresbericht (28.02.23)
2022 Rechenschaftsbericht (31.08.22)
2022 Key Investor Information (28.04.22)
2011 Vereinfachter Verkaufsprospekt (17.01.11)

Fondsstrategie

Dieser aktiv verwaltete Teilfonds beabsichtigt, einen kontinuierlichen Ertrag zu erzielen und das Vermögen zu erhalten. Der Teilfonds investiert vornehmlich in Festgelder, kurzfristige Geldmarktinstrumente sowie in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere. Bis zu 5% seines Vermögens können in forderungsund hypothekenbesicherte Wertpapiere angelegt werden. Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in auf EUR lautende Wertpapiere von öffentlich-rechtlichen und/oder privaten Schuldnern mit einer Restlaufzeit von maximal vier Jahren.
Fondsmanager: Daniel Karnaus, Melih Sahin

Notizen

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