FOCUS Stiftungsfonds (RA2)

WKN A0MZY8 | ISIN AT0000A067F0 |  Fonds
Factsheet

Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Gemischter Fonds
Branche Mischfonds/flexibel
Ursprungsland Österreich
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 01.10.2007
Fondsvolumen 12,52 Mio. EUR

Größte Positionen

XTR.II EUR CORP.BD 1C 14,52 %
ISHSIII-EO GB.5-7YR EODIS 12,51 %
FOCUS 1500 RVA 12,08 %
INVESCOMI S+P 500 ACC A 11,23 %
Sonstiges 49,66 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +13,73 % -
3 Jahre p.a. +1,41 % -
5 Jahre p.a. +1,84 % -
52W Hoch:
129,9100 EUR
52W Tief:
113,7500 EUR

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Mindestveranlagung 1.500,00 EUR
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,53 %
Annahmeschluss 13:30

Fonds Prospekte

2024 Basisinformationsblatt (30.07.24)
2024 Verkaufsprospekt (30.04.24)
2024 Halbjahresbericht (29.02.24)
2023 Rechenschaftsbericht (31.08.23)
2022 Key Investor Information (14.02.22)

Fondsstrategie

Ziel des Fonds ist der langfristige Vermögensaufbau. Um dieses Ziel zu erreichen investiert der Fonds direkt wie auch (bis zu 100%) indirekt, durch Investition in andere Investmentfonds, bis zu 100% des Fondsvermögens in Anleihen und Aktien bzw. Aktien gleichwertige Wertpapiere sowie andere gemäß Investmentfondsgesetz zulässige Finanzinstrumente. Die Gewichtung der Anleihen- und Aktienkomponente hängt von der Markteinschätzung des Fondsmanagers ab und kann jeweils zwischen 0 und 100% des Fondsvermögens betragen. Die Investitionen unterliegen keinen weiteren Vorgaben in Bezug auf Regionen, Branchen, Sektoren, Rating oder Emittenten. Die Auswahl der Investmentfonds erfolgt unter dem Aspekt der optimalen Umsetzung des Veranlagungszieles. Der aktive Management-Ansatz ist nicht durch eine Benchmark beeinflusst. Investitionen in Finanzinstrumente, die auf Fremdwährungen lauten, sind möglich, müssen jedoch nicht abgesichert werden, weshalb sich durch Wechselkursänderungen zusätzliche Chancen und Risiken ergeben können. Derivate werden sowohl zur Absicherung als auch als Teil der Anlagestrategie eingesetzt.
Fondsmanager: IQAM Invest GmbH

Notizen

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