IQAM Balanced Offensiv RT
WKN A0RCP0 | ISIN AT0000A0BKU5 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Gemischter Fonds |
| Branche | Mischfonds/flexibel |
| Ursprungsland | Österreich |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 31.08.2009 |
| Fondsvolumen | 24,61 Mio. EUR |
Größte Positionen
| AME-MSCIUSAESGL DLA | 10,12 % |
| X(IE)-MSCI USA ESG 1C | 8,56 % |
| IQAM EQ.EM.MKT.(A)A EO | 7,50 % |
| IQAM EQUITY US (AA) | 5,12 % |
| Sonstiges | 68,70 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +6,92 % | +1,85 % |
| 3 Jahre p.a. | -0,43 % | -2,03 % |
| 5 Jahre p.a. | +0,11 % | -0,87 % |
52W Hoch:
176,0000 EUR
176,0000 EUR
52W Tief:
155,9700 EUR
155,9700 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,30 % |
| Annahmeschluss | 13:30 |
Fonds Prospekte
| 2024 Basisinformationsblatt (06.02.24) |
| 2024 Verkaufsprospekt (31.01.24) |
| 2024 Halbjahresbericht (31.01.24) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (31.07.23) |
| 2022 Key Investor Information (14.02.22) |
Fondsstrategie
Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung von langfristigem Vermögenszuwachs durch die Kombination von Investments in verschiedene Anlageklassen. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert dieser Multi-Asset-Fonds zum Beispiel in Geldmarktinstrumente, verschiedene Anleiheklassen, Aktien und Rohstoffe.
Die Veranlagung in Anleihen kann sowohl direkt (in Form von Einzeltiteln), die Veranlagung in Aktien und Rohstoffe jedoch nur (bis zu 100%) mittels Investmentfonds erfolgen, weshalb dieser Fonds ein Dachfonds ist. Die Auswahl der Investmentfonds erfolgt unter dem Aspekt der optimalen Umsetzung des Veranlagungszieles. Bei der Auswahl der Investmentfonds werden auch ökologische, soziale und ethische Kriterien berücksichtigt (Kriterienliste siehe www.iqam.com/downloads). In Bezug auf das Rating unterliegen die Investitionen keinen Vorgaben. Derivate werden sowohl zur Absicherung als auch als Teil der Anlagestrategie eingesetzt. Der aktive Management-Ansatz ist nicht durch eine Benchmark beeinflusst.
Fondsmanager: Otmar Huber, MA
Notizen
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.