Portfolio Anleihen ESG (VT)
WKN 0A0CWW | ISIN AT0000A0CWW4 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Gemischter Fonds |
| Branche | Mischfonds/anleihenorientiert |
| Ursprungsland | Österreich |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 03.02.2009 |
| Fondsvolumen | 16,23 Mio. EUR |
Größte Positionen
| PERNOD-RICAR 20/25 | 3,01 % |
| BMW FIN. NV 15/25 MTN | 3,00 % |
| BOREALIS 18/25 | 2,98 % |
| SES S.A. 18/26 MTN | 2,93 % |
| Sonstiges | 88,08 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +2,36 % | -2,51 % |
| 3 Jahre p.a. | -4,25 % | -5,79 % |
| 5 Jahre p.a. | -2,11 % | -3,07 % |
52W Hoch:
121,9800 EUR
121,9800 EUR
52W Tief:
115,0800 EUR
115,0800 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,94 % |
| Annahmeschluss | 09:30 |
Fonds Prospekte
| 2023 Basisinformationsblatt (27.12.23) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (30.11.23) |
| 2023 Halbjahresbericht (31.05.23) |
| 2022 Verkaufsprospekt (22.11.22) |
| 2022 Key Investor Information (03.02.22) |
Fondsstrategie
Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien. Der Portfolio Anleihen ESG ("Investmentfonds", "Fonds") ist darauf ausgerichtet, langfristig kontinuierliche Erträge bei Inkaufnahme entsprechender Risiken zu erzielen. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert.
Der Investmentfonds kann bis zu 30% des Fondsvermögens in Aktien, bis zu 100% des Fondsvermögens in Schuldtitel, bis zu 100% des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente, bis zu 49% des Fondsvermögens in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 10% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Mindestens 51 v. H. des Fondsvermögens werden in Schuldtitel, gemeinsam mit Anleihen in Form von Geldmarktinstrumenten gem. InvFG, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln investiert.
Fondsmanager: Ronald Plasser, Bernhard Steinkellner
Notizen
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