Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branche Rohstoffe divers
Ursprungsland Österreich
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 01.10.2008
Fondsvolumen 21,73 Mrd. HUF

Größte Positionen

EXXON MOBIL CORP. 6,71 %
CHEVRON CORP. DL-,75 5,64 %
LINDE PLC EO -,001 4,92 %
SHELL PLC EO-07 3,61 %
Sonstiges 79,12 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr -5,95 % -9,57 %
3 Jahre p.a. +0,29 % -1,01 %
5 Jahre p.a. +14,72 % +13,83 %
52W Hoch:
83.707,8000 HUF
52W Tief:
66.870,1700 HUF

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag
4,00 % jetzt max. 2,00 %
Mindestveranlagung 1.500,00 HUF
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,80 %
Annahmeschluss 14:30

Fonds Prospekte

2025 Verkaufsprospekt (28.03.25)
2025 Basisinformationsblatt (28.03.25)
2024 Halbjahresbericht (31.08.24)
2024 Rechenschaftsbericht (29.02.24)
2022 Key Investor Information (18.02.22)

Fondsstrategie

Der ERSTE STOCK COMMODITIES ist ein Aktienfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Um das Anlageziel zu erreichen, werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Aktien von Unternehmen, die den Bereichen Rohstoffe und Energie zuzuordnen sind, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Die Emittenten unterliegen hinsichtlich ihres Sitzes keinen geographischen Beschränkungen. Es können sowohl Aktien von Unternehmen mit geringer Börsekapitalisierung als auch Aktien von Unternehmen mit mittlerer Börsekapitalisierung sowie Aktien von substanzstarken, großen, international bekannten und bedeutenden Unternehmen (Blue-Chips) erworben werden. Anteile an Investmentfonds dürfen insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 49% des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden. Der Fonds verfolgt eine aktive Veranlagungspolitik. Die Vermögenswerte werden diskretionär ausgewählt.
Fondsmanager: Harald Egger, Alexander Sikora-Sickl

Notizen

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