Allianz Invest ESG Portfolio Blue T EUR
WKN 0A0HJC | ISIN AT0000A0HJC2 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Gemischter Fonds |
| Branche | Multiasset |
| Ursprungsland | Österreich |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 14.04.2010 |
| Fondsvolumen | 40,62 Mio. EUR |
Größte Positionen
| ALLIANZ INV. RENTENFONDS | 11,29 % |
| TRP SICAV US STRUCT RES EQ-I | 7,14 % |
| JPM-AMERICA EQ.JPMAE IADL | 7,12 % |
| A.INV.ESG RENTEN GLO.T | 6,94 % |
| Sonstiges | 67,51 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +10,18 % | +4,88 % |
| 3 Jahre p.a. | -2,02 % | -3,60 % |
| 5 Jahre p.a. | +2,67 % | +1,67 % |
52W Hoch:
14,0200 EUR
14,0200 EUR
52W Tief:
12,3399 EUR
12,3399 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | |
| Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,90 % |
| Annahmeschluss | 10:30 |
Fonds Prospekte
| 2023 Basisinformationsblatt (29.12.23) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (31.08.23) |
| 2023 Verkaufsprospekt (19.06.23) |
| 2023 Halbjahresbericht (28.02.23) |
| 2022 Key Investor Information (14.09.22) |
Fondsstrategie
Der Allianz Invest ESG Portfolio Blue ist ein Dachfonds, der als Anlageziel langfristiges Kapitalwachstum unter Inkaufnahme höherer Risiken anstrebt. Der Allianz Invest ESG Portfolio Blue wird aktiv gemanagt und ist durch keine Benchmark eingeschränkt. Die Auswahl von Investmentfonds erfolgt unter dem Aspekt der optimalen Umsetzung des Veranlagungszieles und basiert sowohl auf quantitativen als auch auf qualitativen Kriterien. Im Rahmen des Fondsauswahlprozesses werden soziale, ökologische und ethische (ESG) Kriterien auf Einzeltitelbasis berücksichtigt, wobei die ausgewählten Investmentfonds selbst jedoch nicht explizit eine Nachhaltigkeitsstrategie verfolgen müssen.
Für den Allianz Invest ESG Portfolio Blue werden überwiegend, d.h. mindestens 51 vH des Fondsvermögens Anteile an Investmentfonds erworben, wobei jeweils bis zu 100 vH des Fondsvermögens Anteile an Investmentfonds, die nach ihren Veranlagungsbestimmungen schwerpunktmäßig entweder in Aktien und aktiengleichwertige Wertpapiere, oder in Anleihen und sonstige verbriefte Schuldtitel, investieren oder die von zumindest einer international anerkannten Quelle als Aktien- bzw. Anleihenfonds kategorisiert werden, erworben werden dürfen. Der Fonds ist darauf ausgerichtet, durch hohe Flexibilität hinsichtlich der Allokation der Anlagekategorien die langfristige Wertentwicklung zu optimieren. EmIttenten der in den Anleihefonds enthaltenen Anleihen (und Geldmarktinstrumenten) können insbesondere Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Bei den Aktienfonds strebt der Fonds eine globale Diversifikation an und verfolgt keine sektorale Ausrichtung. Zur Diversifikation können Fonds, deren Schwerpunkt in Rohstoffen und/oder Alternative Investments liegt, beigemischt werden. Bei der Veranlagung werden ausschließlich Emittenten ausgewählt, die auf Basis definierter Kriterien als nachhaltig eingestuft werden.
Fondsmanager: Allianz Invest KAG
Notizen
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