UniInstitutional Corporate Hybrid Bonds I
WKN A143YC | ISIN LU1341439245 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Rentenfonds |
Branche | Anleihen Unternehmen |
Ursprungsland | Luxemburg |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 15.02.2016 |
Fondsvolumen | 273,09 Mio. EUR |
Größte Positionen
BP CAP.MKTS 20/UND FLR | 4,22 % |
ENI 21/UND. FLR | 4,16 % |
TOTALENERG. 21/UND.FLRMTN | 3,92 % |
TEL.EUROPE 21/UND. FLR | 3,63 % |
Sonstiges | 84,07 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +15,43 % | - |
3 Jahre p.a. | -1,98 % | - |
5 Jahre p.a. | +0,05 % | - |
52W Hoch:
102,8500 EUR
102,8500 EUR
52W Tief:
88,4783 EUR
88,4783 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
Ausgabeaufschlag | |
Mindestveranlagung | 100.000,00 EUR |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 0,50 % |
Annahmeschluss | 11:30 |
Fonds Prospekte
2023 Basisinformationsblatt (10.11.23) |
2023 Rechenschaftsbericht (30.09.23) |
2023 Verkaufsprospekt (31.08.23) |
2023 Halbjahresbericht (31.03.23) |
Fondsstrategie
Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert. Das Fondsvermögen wird überwiegend international angelegt in Hybridanleihen, welche von Unternehmen der Industrie oder deren Finanztöchtern weltweit begeben werden.
Hybridanleihen sind Schuldverschreibungen, die aufgrund ihrer Struktur sowohl Fremd- als auch Eigenkapitalcharakteristika aufweisen, deren Zinszahlungen ausgesetzt werden können und im Insolvenz- oder Liquidierungsfall gegenüber Senioranleihen benachteiligt behandelt werden. Hierzu zählen insbesondere sogenannte Nachranganleihen (Subordinated Bonds), in welche der Fonds überwiegend investiert. Diese können aus dem High Yield Segment stammen und bei Erwerb unter Investmentgrade liegen. Daneben können für das Fondsvermögen sonstige fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere erworben werden (einschließlich Zero-Bonds). Hierzu zählen beispielsweise Staatsanleihen, staatsgarantierte Anleihen, Anleihen von supranationalen Organisationen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen, Linked Bonds, Wandel- und Umtauschanleihen, Genussscheine, Anleihen mit Andienungsrecht, Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten etc. Ebenso können Aktien, Aktienzertifikate und sonstige aktienähnliche Wertpapiere internationaler Emittenten erworben werden.
Fondsmanager: -
Notizen
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