Multiflex SICAV The Singularity Fund CHF D3h
WKN A3C7J1 | ISIN LU2409344004 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Aktienfonds |
Branche | Branchenmix |
Ursprungsland | Luxemburg |
KESt-Meldefonds | - |
Auflagedatum | 27.07.2022 |
Fondsvolumen | 76,05 Mio. CHF |
Größte Positionen
NVIDIA CORP. DL-,001 | 4,89 % |
MICROSOFT DL-,00000625 | 3,81 % |
ADOBE INC. | 3,76 % |
TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | 3,72 % |
Sonstiges | 83,82 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +20,28 % | +14,55 % |
3 Jahre p.a. | - | - |
5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
124,8700 CHF
124,8700 CHF
52W Tief:
93,4700 CHF
93,4700 CHF
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
Ausgabeaufschlag | |
Mindestveranlagung | 1.500,00 CHF |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 0,85 % |
Annahmeschluss | 14:00 |
Fonds Prospekte
2024 Verkaufsprospekt (01.02.24) |
2024 Basisinformationsblatt (01.02.24) |
2023 Halbjahresbericht (31.12.23) |
2023 Rechenschaftsbericht (30.06.23) |
Fondsstrategie
Das Ziel des Subfonds ("Fonds") ist es, Renditen zu erwirtschaften, die der Performance des Nasdaq Singularity Index™ (der "Index") entsprechen. Zu diesem Zweck wird das Vermögen des Fonds in erster Linie direkt in Dividendenpapieren angelegt, um die Zusammensetzung des Index nachzubilden. Portfolio-Aufbauphase: während einer Aufbauphase von bis zu sechs (6) Monaten nach Auflegung des Subfonds, investiert der Subfonds sein Vermögen in den nach ihrer Gewichtung sortierten Top 200 Index- Konstituenten.
Das Vermögen des Fonds kann im Zeitraum zwischen den Neugewichtungsdaten des Index zu Cash-Parking-Zwecken in Höhe von bis zu 10% vorübergehend in Aktien von Organismen für gemeinsame Anlagen investiert werden. 2 Der Index strebt ein wirtschaftliches Exposure in den folgenden "Singularitäts-Sektoren" an: 3D-Druck, künstliche Intelligenz, Big Data, Bioinformatik, Blockchain, Internet der Dinge, Nanotechnologie, Neurowissenschaften, neue Energie, Robotik, Raumfahrt, virtuelle und erweiterte Realität. Der Index umfasst 300 Komponenten der "Singularitäts-Sektoren", die anhand einer unternehmenseigenen Methode ausgewählt werden, welche unter anderem das wirtschaftliche Exposure gegenüber Singularität, die Liquiditätsfilter, die Marktkapitalisierung und die Branchenkonzentration berücksichtigt. Die Neugewichtung des Index erfolgt zweimal pro Jahr, in der Regel im April und im November.
Fondsmanager: -
Notizen
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