Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Irland
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 27.05.2020
Fondsvolumen 64,23 Mio. EUR

Größte Positionen

TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 8,53 %
SAMSUNG EL. SW 100 3,79 %
TENCENT HLDGS HD-,00002 3,75 %
ICICI BK (DEMAT.) IR 2 1,36 %
Sonstiges 82,57 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +16,86 % -
3 Jahre p.a. +2,84 % -
5 Jahre p.a. - -
52W Hoch:
156,5940 EUR
52W Tief:
127,3800 EUR

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Mindestveranlagung 10.000.000,00 EUR
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,75 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2024 Basisinformationsblatt (01.03.24)
2023 Halbjahresbericht (31.12.23)
2023 Verkaufsprospekt (30.11.23)
2023 Rechenschaftsbericht (30.06.23)

Fondsstrategie

Der Fonds strebt langfristigen Kapitalzuwachs an. Der Fonds strebt sein Ziel durch Anlagen in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen an, die in Schwellenländern notieren, dort ihren Hauptsitz haben oder ansässig oder eingetragen sind. (Diese werden hauptsächlich an anerkannten Märkten notiert oder gehandelt.) Bei der Verwaltung des Fonds wendet der Unteranlageverwalter einen aktiv verwalteten und disziplinierten Prozess an, der mit einem systematischen Ansatz die kontinuierliche Erwirtschaftung einer Rendite zum Ziel hat. Der Aktienauswahlprozess berücksichtigt bei der Bewertung von Aktien fundamentale Faktoren wie Bewertung, Wachstum und Qualität. Der Fonds investiert in Unternehmen aller Größen aus Schwellenländern ohne bestimmten Fokus auf einen Industriesektor oder eine geografische Region. Bei einem Großteil der Beteiligungspapiere des Fonds wird es sich um Bestandteile des MSCI Emerging Markets Index (Net) (die "Benchmark") handeln. Der Unteranlageverwalter kann jedoch frei über die Anlagen des Fonds entscheiden. Die Benchmark erfasst Large- und Mid-Cap-Unternehmen aus 24 Schwellenländern. Der Fonds bewirbt bestimmte Nachhaltigkeitsmerkmale, indem der Unteranlageverwalter in seinen Anlageprozess Umwelt-, Sozial- und Governance- Faktoren ("ESG") einfließen lässt, und ist daher gemäß Artikel 8 der Sustainable Finance Disclosure Regulation ("SFDR") eingestuft. Der Fonds kann auf ergänzender Basis auch liquide Mittel halten und in Geldmarktinstrumente investieren und seine Kassenbestände in regulierte Geldmarktoder kurzfristige Rentenfonds investieren. Der Fonds kann zu Anlage- oder Absicherungszwecken finanzielle Futures (das sind Kontrakte über den Erhalt bzw. die Zahlung von Bargeld auf Grundlage der Wertentwicklung eines zugrunde liegenden Index zu einem vorher festgelegten Datum in der Zukunft und zu einem über eine Börsentransaktion festgelegten Preis) und Aktienswaps (das sind vertragliche Vereinbarungen zwischen zwei Kontrahenten zum Austausch von aktienbasierten Zahlungsströmen bei Erhalt über einen zuvor festgelegten Zeitraum) einsetzen.
Fondsmanager: Ken D'Souza, Wen Jin

Notizen

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