Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Global Excellence Europe EUR Ka
WKN A2DTPM | ISIN LU1600590878 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Aktienfonds |
| Branche | Branchenmix |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 07.07.2017 |
| Fondsvolumen | 175,75 Mio. EUR |
Größte Positionen
| ASML HOLDING EO -,09 | 5,58 % |
| LVMH EO 0,3 | 5,52 % |
| ROCHE HLDG AG GEN. | 4,88 % |
| NOVO-NORDISK AS B DK 0,1 | 4,63 % |
| Sonstiges | 79,39 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | -4,36 % | -8,92 % |
| 3 Jahre p.a. | +6,16 % | +4,43 % |
| 5 Jahre p.a. | +8,14 % | +7,09 % |
52W Hoch:
163,5000 EUR
163,5000 EUR
52W Tief:
134,3900 EUR
134,3900 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Mindestveranlagung | 500.000,00 EUR |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,80 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2025 Basisinformationsblatt (19.02.25) |
| 2024 Verkaufsprospekt (03.12.24) |
| 2023 Halbjahresbericht (31.12.23) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (30.06.23) |
Fondsstrategie
Das Ziel des Subfonds ("Fonds") ist es, einen möglichst hohen Wertzuwachs zu erzielen. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in ausgewählte eurpoäische Aktien.
Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien und andere Beteiligungspapiere von Unternehmen mit Sitz oder überwiegendem Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in Europa. Darunter fallen auch Beteiligungspaiere von Immobiliengesellschaften, börsenkotierten Immobilienfonds und börsenkotierten Real Estate Investment Trusts (REITs). Der Fonds kann daneben auch bis zu 1/3 seines Vermögens in andere Aktien, in Schuldverschreibungen aller Art, in Geldmarktinstrumente, in Bankeinlagen, in Zielfonds (unter 10%) und strukturierte Produkte (unter 10%) sowie in Exchange Traded Commodities (ETCs) (sogenannte Delta 1 Zertifikate), Rohstofffonds und Anlagen in Edelmetallkonten investieren, sofern das Vermögen in bar abgegolten wird und keine Sachauszahlung erfolgt.
Fondsmanager: -
Notizen
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