Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 28.05.2020
Fondsvolumen 549,57 Mio. EUR

Größte Positionen

VERISK ANALYTICS DL-001 3,82 %
RESMED INC. DL-,004 3,53 %
TYLER TECHS INC. DL-,01 3,03 %
SITEO.LANDS.SUPP.INC.-,01 2,85 %
Sonstiges 86,77 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +6,94 % +1,86 %
3 Jahre p.a. +0,23 % -1,39 %
5 Jahre p.a. - -
52W Hoch:
1.393,5200 EUR
52W Tief:
1.118,3300 EUR

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Mindestveranlagung 1.500,00 EUR
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,60 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2024 Basisinformationsblatt (16.02.24)
2023 Verkaufsprospekt (30.11.23)
2023 Rechenschaftsbericht (30.09.23)
2023 Halbjahresbericht (31.03.23)

Fondsstrategie

Streben nach einer langfristigen Kapitalsteigerung. Der Teilfonds legt mindestens 80% seines Nettovermögens in Aktien von Gesellschaften mit geringer und mittlerer Börsenkapitalisierung an, die an den regulierten Märkten Nordamerikas (insbesondere der USA und Kanadas) notiert sind. Die verbleibenden Vermögenswerte können in Aktien von Unternehmen mit hoher Börsenkapitalisierung angelegt werden. Maximal 10% des Nettovermögens dürfen in offenen Investmentfonds angelegt werden. Der Teilfonds kann zur Absicherung oder Optimierung des Portfolioengagements ferner auf Derivate zurückgreifen. Der Fondsmanager integriert und fördert Nachhaltigkeitsfaktoren in seiner Anlagestrategie, indem er außerfinanzielle Daten in das Modell für die Bewertung der Emittenten einbezieht.
Fondsmanager: Henrik Blohm

Notizen

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