Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds -
Auflagedatum 14.10.2016
Fondsvolumen -

Größte Positionen

NVIDIA CORP. DL-,001 7,87 %
FACEBOOK INC.A DL-,000006 7,84 %
ALPHABET INC.CL.A DL-,001 5,86 %
VISA INC. CL. A DL -,0001 5,60 %
Sonstiges 72,83 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +45,87 % +40,40 %
3 Jahre p.a. +12,06 % +10,59 %
5 Jahre p.a. +16,66 % +15,77 %
52W Hoch:
310,8500 USD
52W Tief:
211,4600 USD

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag 4,00 %
Mindestveranlagung 15.000.000,00 USD
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,55 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2024 Verkaufsprospekt (01.03.24)
2023 Halbjahresbericht (30.06.23)
2023 Basisinformationsblatt (01.01.23)
2022 Rechenschaftsbericht (31.12.22)

Fondsstrategie

Anlageziel des Loomis Sayles U.S. Growth Equity Fund (der "Fonds") ist ein langfristiges Kapitalwachstum mittels eines Anlageprozesses, der ökologische, soziale und Unternehmensführungsaspekte ("ESG") systematisch einschließt. Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von weniger als fünf Jahren wieder abziehen wollen. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf einen bestimmten Index verwaltet. Rein zur Veranschaulichung kann die Wertentwicklung des Fonds jedoch mit der Wertentwicklung des S&P 500 TR verglichen werden. In der Praxis wird das Portfolio des Fonds wahrscheinlich Komponenten des Index enthalten, allerdings ist der Fonds ist nicht an den Index gebunden und kann daher erheblich von diesem abweichen. Der Fonds investiert vor allem in US-Unternehmen und konzentriert sich dabei auf größere Emittenten. Der Fonds investiert mindestens 80 % seines Gesamtvermögens in Aktien von US-Gesellschaften. Der Schwerpunkt des Fonds liegt auf Aktien von Gesellschaften mit hoher Marktkapitalisierung, der Fonds kann jedoch in Gesellschaften aller Größen investieren. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert normalerweise in ein breites Spektrum von Sektoren und Branchen. Der Anlageverwalter verfolgt eine wachstumsorientierte Vermögensverwaltung mit Schwerpunkt auf Gesellschaften m it nachhaltigen Wettbewerbsvorteilen, langfristigen strukturellen Wachstumstreibern, attraktiven Cashflow-Renditen auf das investierte Kapital und Managementteams mit Fokus auf langfristigem Shareholder-Value. Der Anlageverwalter strebt Anlagen in Unternehmen an, deren Aktien deutlich unter dem vom Anlageverwalter geschätzten inneren Wert gehandelt werden. Die Aktienanlagen des Fonds können Stammaktien, Vorzugsaktien und ergänzend geschlossene Real Estate Investment Trusts ("REITS") und aktienähnliche Instrumente wie Optionsscheine beinhalten. Der Fonds kann bis zu 20 % seines Gesamtvermögens in andere als die oben beschriebenen Wertpapiere investieren. Dazu gehören Aktienanleihen (d. h. Schuldtitel, deren Auszahlung letztendlich auf der Rendite der zugrunde liegenden Aktie basiert) und Wandelanleihen von US-Unternehmen sowie Stammaktien, Vorzugsaktien, Wandelanleihen und andere aktiengebundene Instrumente von Nicht-US-Unternehmen, die an Börsen außerhalb der USA gehandelt werden, und Depositary Receipts (d. h. börsenfähige Wertpapiere, die an einer lokalen Börse gehandelt werden und emittierte Aktien eines ausländischen börsennotierten Unternehmens verkörpern) sowie bestimmte zulässige A-Aktien über das Shanghai-Hong Kong Stock Connect-Programm und/oder das Shenzhen-Hong Kong Stock Connect-Programm. Außerdem können bis zu 10 % des Nettovermögens des Fonds in Organismen für gemeinsame Anlagen investiert werden.
Fondsmanager: -

Notizen

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