Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 08.12.2022
Fondsvolumen 4,65 Mio. USD

Größte Positionen

AMAZON.COM INC. DL-,01 4,85 %
ADOBE INC. 4,01 %
COMCAST CORP. A DL-,01 3,71 %
INGERSOLL-RAND DL -,01 3,55 %
Sonstiges 83,88 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +21,88 % +16,14 %
3 Jahre p.a. - -
5 Jahre p.a. - -
52W Hoch:
124,0200 USD
52W Tief:
101,7000 USD

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Mindestveranlagung 1.500,00 USD
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,36 %
Annahmeschluss 12:30

Fonds Prospekte

2023 Basisinformationsblatt (18.12.23)
2023 Verkaufsprospekt (16.12.23)
2023 Rechenschaftsbericht (30.09.23)
2023 Halbjahresbericht (31.03.23)

Fondsstrategie

Dieser aktiv verwaltete Fonds zielt darauf ab, in Unternehmen zu investieren, bei denen ein Katalysator identifiziert werden kann, um die Leistung des Unternehmens zu verbessern und dadurch die Attraktivität der Aktien zu steigern und im Laufe der Zeit eine Outperformance zu erzielen. Der Fonds verwendet die Benchmark MSCI AC World (net div. reinvested) zum Vergleich der Wertentwicklung, für das Risikomanagement und zur Portfolio Konstruktion. Obwohl ein Teil des Portfolios in die gleichen Instrumente und zu den gleichen Gewichtungen wie die Benchmark investiert werden kann, ist der Portfolio Manager bei der Auswahl von Instrumenten nicht an die Benchmark gebunden. Der Portfolio Manager kann insbesondere nach eigenem Ermessen in Obligationen von Emittenten investieren, die nicht in der Benchmark enthalten sind und/oder den Anteil der Anlagen in Sektoren abweichend von deren Gewichtung in der Benchmark ausgestalten, um dadurch Investitionsmöglichkeiten zu nutzen. In Zeiten hoher Marktvolatilität kann die Wertentwicklung des Fonds deshalb von der Benchmark stark abweichen.
Fondsmanager: Scott Wilkin, Steven Magill, Kevin Barker

Notizen

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