GS Global Infrastructure Equ.PF R.Dis
WKN A2DJGU | ISIN LU1538629152 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Aktienfonds |
Branche | Branche Infrastruktur |
Ursprungsland | Luxemburg |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 23.12.2016 |
Fondsvolumen | 17,02 Mio. GBP |
Größte Positionen
NEXTERA ENERGY INC.DL-,01 | 6,91 % |
TRANSURBAN GRP STPLD.SEC. | 5,74 % |
AMERICAN TOWER DL -,01 | 4,90 % |
NATIONAL GRID PLC | 3,15 % |
Sonstiges | 79,30 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | -0,98 % | -6,15 % |
3 Jahre p.a. | +3,75 % | +1,91 % |
5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
12,5501 GBP
12,5501 GBP
52W Tief:
10,5861 GBP
10,5861 GBP
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
Ausgabeaufschlag | 5,50 % |
Mindestveranlagung | 3.000,00 GBP |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 0,75 % |
Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
2024 Basisinformationsblatt (16.02.24) |
2023 Halbjahresbericht (31.05.23) |
2022 Key Investor Information (30.12.22) |
2022 Rechenschaftsbericht (30.11.22) |
Fondsstrategie
Das Portfolio strebt längerfristig Erträge und Kapitalwachstum an. Das Portfolio investiert mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in Aktien oder ähnliche Instrumente von Infrastrukturunternehmen weltweit. Infrastrukturunternehmen sind diejenigen Unternehmen, die in den Besitz, die Entwicklung, den Bau, die Sanierung, die Finanzierung, die Verwaltung, den Verkauf oder den Betrieb von Infrastrukturanlagen involviert sind oder die Dienstleistungen und Rohstoffe bereitstellen, die für den Bau und die Instandhaltung von Infrastrukturanlagen benötigt werden. Infrastrukturanlagen können die Bereiche Versorgung, Energie, Transport, Immobilien, Medien, Telekommunikation und Investitionsgüter umfassen.
Das Portfolio kann in Master Limited Partnership-Wertpapieren und Immobilieninvestment-Trusts investiert sein. Das Portfolio investiert maximal ein Drittel seines Nettovermögens in andere Arten von Unternehmen, Geldmarktinstrumente und nicht aktienbezogene Instrumente. Das Portfolio kann für Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements, des Risikomanagements und für Anlagezwecke zur Erzielung höherer Renditen Derivate einsetzen. Ein derivatives Instrument ist ein Vertrag zwischen zwei oder mehr Parteien, dessen Wert vom Kursanstieg und - rückgang anderer zugrunde liegender Vermögenswerte abhängt. Anteile des Portfolios können auf Anfrage täglich (an jedem Geschäftstag) zurückgegeben werden.
Fondsmanager: -
Notizen
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