Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branche Infrastruktur
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 23.12.2016
Fondsvolumen 17,02 Mio. GBP

Größte Positionen

NEXTERA ENERGY INC.DL-,01 6,91 %
TRANSURBAN GRP STPLD.SEC. 5,74 %
AMERICAN TOWER DL -,01 4,90 %
NATIONAL GRID PLC 3,15 %
Sonstiges 79,30 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr -0,98 % -6,15 %
3 Jahre p.a. +3,75 % +1,91 %
5 Jahre p.a. - -
52W Hoch:
12,5501 GBP
52W Tief:
10,5861 GBP

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag 5,50 %
Mindestveranlagung 3.000,00 GBP
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,75 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2024 Basisinformationsblatt (16.02.24)
2023 Halbjahresbericht (31.05.23)
2022 Key Investor Information (30.12.22)
2022 Rechenschaftsbericht (30.11.22)

Fondsstrategie

Das Portfolio strebt längerfristig Erträge und Kapitalwachstum an. Das Portfolio investiert mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in Aktien oder ähnliche Instrumente von Infrastrukturunternehmen weltweit. Infrastrukturunternehmen sind diejenigen Unternehmen, die in den Besitz, die Entwicklung, den Bau, die Sanierung, die Finanzierung, die Verwaltung, den Verkauf oder den Betrieb von Infrastrukturanlagen involviert sind oder die Dienstleistungen und Rohstoffe bereitstellen, die für den Bau und die Instandhaltung von Infrastrukturanlagen benötigt werden. Infrastrukturanlagen können die Bereiche Versorgung, Energie, Transport, Immobilien, Medien, Telekommunikation und Investitionsgüter umfassen. Das Portfolio kann in Master Limited Partnership-Wertpapieren und Immobilieninvestment-Trusts investiert sein. Das Portfolio investiert maximal ein Drittel seines Nettovermögens in andere Arten von Unternehmen, Geldmarktinstrumente und nicht aktienbezogene Instrumente. Das Portfolio kann für Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements, des Risikomanagements und für Anlagezwecke zur Erzielung höherer Renditen Derivate einsetzen. Ein derivatives Instrument ist ein Vertrag zwischen zwei oder mehr Parteien, dessen Wert vom Kursanstieg und - rückgang anderer zugrunde liegender Vermögenswerte abhängt. Anteile des Portfolios können auf Anfrage täglich (an jedem Geschäftstag) zurückgegeben werden.
Fondsmanager: -

Notizen

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