GS US Small Cap Equity Portfolio R
WKN A2PFDH | ISIN LU1956850454 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Aktienfonds |
| Branche | Branchenmix |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 11.03.2019 |
| Fondsvolumen | 96,28 Mio. GBP |
Größte Positionen
| Federal Signal Corp | 2,20 % |
| SPX Technologies Inc | 2,20 % |
| Meritage Homes Corp | 2,00 % |
| Onto Innovation Inc | 1,90 % |
| Sonstiges | 91,70 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +14,55 % | +8,62 % |
| 3 Jahre p.a. | +6,55 % | +4,67 % |
| 5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
17,6100 GBP
17,6100 GBP
52W Tief:
13,7300 GBP
13,7300 GBP
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | 5,50 % |
| Mindestveranlagung | 3.000,00 GBP |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,75 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2024 Basisinformationsblatt (16.02.24) |
| 2023 Halbjahresbericht (31.05.23) |
| 2022 Rechenschaftsbericht (30.11.22) |
| 2022 Key Investor Information (09.02.22) |
| 2021 Verkaufsprospekt (31.12.21) |
Fondsstrategie
Das Portfolio wird hauptsächlich Aktien oder ähnliche Instrumente halten, die sich auf US-amerikanische Unternehmen beziehen, welche zum Zeitpunkt der Anlage eine geringere Marktkapitalisierung haben als das Unternehmen mit der größten Marktkapitalisierung im Russell 2000 Index. Diese Unternehmen haben entweder ihren Sitz in den USA oder erwirtschaften dort einen Großteil ihres Gewinns bzw. ihrer Einkünfte. Das Portfolio wird höchstens 33 % seines Vermögens in Aktien oder ähnliche Instrumente anderer Unternehmen oder in Anleihen von privaten oder staatlichen Emittenten begeben werden, Wandelanleihen (Wertpapiere, die in andere Arten von Wertpapieren wandelbar sind), Geldmarktinstrumente und nicht mit Aktien verbundene Instrumente investieren.
Das Portfolio kann zum Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements, zur Unterstützung des Risikomanagements und zu Anlagezwecken derivative Instrumente einsetzen, um eine Erhöhung der Rendite anzustreben. Ein derivatives Finanzinstrument ist ein Vertrag zwischen zwei oder mehreren Parteien, dessen Wert vom Anstieg und Fall der sonstigen zugrunde liegenden Vermögenswerts abhängt. Anteile des Portfolios können auf Anfrage täglich (an jedem Geschäftstag) zurückgegeben werden.
Fondsmanager: -
Notizen
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