Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Rentenfonds
Branche Anleihen Wandelanleihen
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 12.12.2018
Fondsvolumen 721,78 Mio. USD

Größte Positionen

NIPPON STEEL 21/26 ZO CV 4,87 %
SAFRAN 20/27 CV 3,73 %
SK HYNIX 23/30 CV 3,71 %
AKAMAI TECHN 23/29 CV 3,59 %
Sonstiges 84,10 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +8,43 % +7,38 %
3 Jahre p.a. - -
5 Jahre p.a. - -
52W Hoch:
1.341,9700 USD
52W Tief:
1.207,1500 USD

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag 1,00 %
Mindestveranlagung 25.000.000,00 USD
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,34 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2024 Basisinformationsblatt (06.03.24)
2024 Verkaufsprospekt (23.01.24)
2023 Rechenschaftsbericht (31.10.23)
2023 Halbjahresbericht (30.04.23)
2022 Key Investor Information (21.12.22)

Fondsstrategie

Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf eine beliebige Währung lautende Wandelanleihen, Wandelnotes, Optionsanleihen, Optionen auf Anleihen (Warrants) und ähnliche Wertschriften mit Optionsrechten von öffentlichen, halböffentlichen und privaten Emittenten weltweit. Mindestens 75 % der Vermögenswerte des Teilfonds werden ein Mindestrating von «BBB-» (Standard & Poor"s) oder «Baa3» (Moody"s) aufweisen. Der Teilfonds fördert ökologische, soziale und Governance-Kriterien (ESG-Kriterien) (im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088) durch eine Kombination von Ausschlüssen, ESG-Integration und aktiver Beteiligung. Die wesentlichsten ESG-Faktoren werden kombiniert mit traditioneller Finanzanalyse zur Berechnung des ESG-integrierten Ratings, das als Grundlage für einen Bottom-up-Titelauswahlprozess dient. Der Teilfonds hat das Ziel, die Rendite des Benchmarks Refinitiv Global Convertible Bond Investment Grade Index zu übertreffen. Er wird aktiv verwaltet. Der Benchmark wird als Referenz für den Portfolioaufbau verwendet. Der Grossteil des Engagements des Teilfonds in Anleihen, einschliesslich der Gewichtung, leitet sich aus dem Benchmark ab. Der Anlageverwalter kann in eigenem Ermessen in Anleihen ausserhalb des Benchmarks investieren, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Es ist daher zu erwarten, dass die Performance des Teilfonds deutlich vom Benchmark abweichen wird. Der Teilfonds kann Derivate einsetzen, um die oben genannten Ziele zu erreichen.
Fondsmanager: Lukas Buxtorf, Rossitza Haritova

Notizen

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