Credit Suisse (Lux) Financial Bond Fund EBH CHF
WKN A2PNKZ | ISIN LU1160527500 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Rentenfonds |
Branche | Anleihen Wandelanleihen |
Ursprungsland | Luxemburg |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 12.07.2019 |
Fondsvolumen | 174,83 Mio. CHF |
Größte Positionen
LLOYDS BKG GRP 14/UND FLR | 2,60 % |
BK IRELAND 20/UND. FLR | 2,52 % |
UNICREDIT 17/UND.FLR | 2,25 % |
CO. RABOBANK 20/UND. FLR | 2,15 % |
Sonstiges | 90,48 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +15,44 % | +12,04 % |
3 Jahre p.a. | -0,82 % | -1,78 % |
5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
1.096,2300 CHF
1.096,2300 CHF
52W Tief:
947,9100 CHF
947,9100 CHF
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Mindestveranlagung | 1.500,00 CHF |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 0,40 % |
Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
2024 Basisinformationsblatt (05.03.24) |
2024 Verkaufsprospekt (23.01.24) |
2023 Rechenschaftsbericht (31.10.23) |
2023 Halbjahresbericht (30.04.23) |
2022 Key Investor Information (07.03.22) |
Fondsstrategie
Dieser Anleihenfonds wird ohne einen Benchmark als Referenz aktiv verwaltet. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in bedingte Kapitalinstrumente, andere hybride und nachrangige Schuldtitel von Finanzinstituten wie Banken und Versicherungsgesellschaften, wie unter anderem festverzinsliche Anleihen, Nullcouponanleihen, ewige Anleihen, Notes und ähnliche fest oder variabel verzinsliche Wertschriften mit einem Mindestrating von CCC- (Standard & Poor"s) oder Caa3 (Moody"s). Contingent-Capital-Anleihen sind Instrumente, die in Beteiligungstitel umgewandelt werden können oder deren Wert bis zu 100 % abgeschrieben werden kann zur Verbesserung der Zahlungsfähigkeit des emittierenden Finanzinstituts im Rahmen des Krisenmanagements.
Die Umwandlung erfolgt aufgrund von Trigger-Ereignissen, entweder gemäss vertraglichen Bestimmungen oder nach Ermessen der Aufsichtsbehörden. Anleger können Aktien des Fonds gemäss den Bestimmungen im Prospekt täglich kaufen oder verkaufen. Diese Aktienklasse verzichtet auf Ausschüttungen. Der Fonds trägt die Kosten für übliche Brokerund Bankgebühren, die auf Wertpapiergeschäfte für das Portfolio zurückgehen. Diese Kosten werden im Abschnitt «Kosten» in diesen Unterlagen nicht aufgeführt.
Fondsmanager: Harald Kloos
Notizen
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