Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Nein
Auflagedatum 02.03.2016
Fondsvolumen 134,87 Mio. GBP

Größte Positionen

ASTRAZENECA PLC DL-,25 3,90 %
LONDON STOCK EXCHANGE 3,77 %
GSK PLC LS-,3125 3,47 %
EXPERIAN PLC DL -,10 3,10 %
Sonstiges 85,76 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +15,96 % -
3 Jahre p.a. -1,95 % -
5 Jahre p.a. - -
52W Hoch:
1,5948 GBP
52W Tief:
1,2499 GBP

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Mindestveranlagung 30.000.000,00 GBP
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,43 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2024 Halbjahresbericht (30.06.24)
2024 Verkaufsprospekt (31.05.24)
2023 Basisinformationsblatt (20.10.23)
2021 Rechenschaftsbericht (31.12.21)

Fondsstrategie

Der Teilfonds will langfristigen, in GBP gemessenen Kapitalzuwachs erreichen, indem er in Unternehmen mit großer, mittlerer und kleiner Marktkapitalisierung investiert, die ihren Sitz in Großbritannien haben oder dort an der Börse zugelassen sind. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet, um Chancen am britischen Aktienmarkt zu nutzen. Dazu investiert er hauptsächlich in Aktien von Unternehmen, die zum Universum des FTSE All Share Total Return Benchmarkindex ("Benchmark") gehören. Im Rahmen des Investmentprozesses verfügt der Anlageverwalter bei der Zusammenstellung des Teilfondsportfolios über einen breiten Ermessensspielraum. Auf Basis seiner Überzeugungen kann er große Über- oder Untergewichtungen in Sektoren und Unternehmen im Vergleich zur Zusammensetzung der Benchmark eingehen und/oder sich in nicht in der Benchmark vertretenen Unternehmen, Ländern oder Sektoren engagieren, auch wenn die Komponenten der Benchmark generell für das Teilfondsportfolio repräsentativ sind. Daher dürfte die Abweichung von der Benchmark beträchtlich sein.
Fondsmanager: Christopher St John, Nigel Yates

Notizen

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