FTGF ClearBridge.Inf.Val.Fd.P BRL H

WKN A2JEFU | ISIN IE00BYVHVY81 |  Fonds
Factsheet
27.03.24
22,60 BRL+1,57 % (+0,35)

Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branche Infrastruktur
Ursprungsland Irland
KESt-Meldefonds -
Auflagedatum 15.02.2018
Fondsvolumen 4,43 Mrd. BRL

Größte Positionen

CSX CORP. DL 1 5,60 %
SEVERN TRENT LS-,9789 5,11 %
PG + E CORP. 4,78 %
GETLINK EO -,40 4,26 %
Sonstiges 80,25 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +14,39 % -
3 Jahre p.a. +15,64 % -
5 Jahre p.a. - -
52W Hoch:
22,6000 BRL
52W Tief:
19,3500 BRL

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Mindestveranlagung 15.000.000,00 BRL
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,75 %
Annahmeschluss 12:00

Fonds Prospekte

2024 Basisinformationsblatt (12.02.24)
2024 Verkaufsprospekt (08.02.24)
2023 Halbjahresbericht (31.08.23)
2023 Rechenschaftsbericht (28.02.23)
2022 Key Investor Information (09.02.22)

Fondsstrategie

Der Fonds strebt ein stabiles langfristiges Wachstum auf der Basis von regelmäßigen und beständigen Erträgen aus Dividenden und Zinsen, zuzüglich eines Kapitalwachstums, aus einem Portfolio von globalen Infrastrukturpapieren an. Der Fonds investiert mindestens 80 % seines Nettoinventarwerts in Infrastrukturunternehmen. Dies geschieht über Aktien und aktienbezogene Wertpapiere, die an geregelten Märkten in den G7-Ländern, d. h. den Vereinigten Staaten, dem Vereinigten Königreich, Japan, Deutschland, Frankreich, Italien und Kanada, notiert sind oder gehandelt werden, sowie über Aktien und aktienbezogene Wertpapiere, die an geregelten Märkten anderer Industrie- und Schwellenmarktländer, darunter Indien, notiert sind oder gehandelt werden ("OECD G7"). Der Fonds investiert in verschiedene Infrastruktursektoren wie Versorgungsunternehmen, Transport, kommunale und soziale Infrastruktur und Kommunikation. - Der Fonds investiert üblicherweise in 30 bis 60 Unternehmen. - Der Fonds kann über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und/oder Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in bestimmte zulässige chinesische A-Aktien investieren. - Zur Erreichung des Fondsziels sowie zur Risiko- oder Kostenverringerung oder zur Erzielung von zusätzlichem Wachstum oder zusätzlichen Erträgen kann der Fonds in Derivate (Finanzinstrumente, deren Wert vom Wert anderer Vermögenswerte abhängt) investieren.
Fondsmanager: Nick Langley, Shane Hurst, Charles Hamieh, Simon Ong

Notizen

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