Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 30.11.2020
Fondsvolumen 252,81 Mio. EUR

Größte Positionen

Unitedhealth Group Inc 4,96 %
Netflix Inc 4,42 %
Wolters Kluwer 4,42 %
Relx Plc 4,32 %
Sonstiges 81,88 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +7,17 % +2,07 %
3 Jahre p.a. - -
5 Jahre p.a. - -
52W Hoch:
69,1900 EUR
52W Tief:
56,6500 EUR

Konditionen (gültig für ex-HB Depots)

Ausgabeaufschlag
5,00 % jetzt max. 2,50 %
Mindestveranlagung 1.000.000,00 EUR
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,80 %
Annahmeschluss 11:00

Fonds Prospekte

2023 Verkaufsprospekt (01.08.23)
2023 Basisinformationsblatt (20.02.23)
2022 Rechenschaftsbericht (30.09.22)
2022 Key Investor Information (22.07.22)
2022 Halbjahresbericht (31.03.22)

Fondsstrategie

Der Teilfonds strebt eine Kapitalwertsteigerung an. Der Teilfonds investiert vorwiegend in Aktien von Unternehmen, die zur menschlichen Selbstentfaltung und/oder Selbstverwirklichung beitragen, wie z.B. Bildung, Fernunterricht, Karriereentwicklung, Support Dienstleistungen, Altersheime, Unterhaltung. Der Teilfonds legt weltweitan, unter anderem in Schwellenländern und in Festlandchina. Der Anlageverwalter kombiniert bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds Markt- und fundamentale Unternehmensanalysen, um Wertpapiere auszuwählen, die seiner Ansicht nach günstige Wachstumsaussichten zu einem vernünftigen Preis bieten. Die Portfoliozusammensetzung ist im Vergleich zur Benchmark nicht eingeschränkt, so dass die Ähnlichkeit der Performance des Teilfonds mit der Benchmark variieren kann.
Fondsmanager: Alice de Lamaze, Marien-Baptiste Pouyat

Notizen

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