GS North America E.&E.In.Eq.Pf.E EUR

WKN A113LA |  ISIN LU1046545502 |  Fonds
Factsheet

Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branche Energie
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 14.04.2014
Fondsvolumen 102,33 Mio. EUR

Größte Positionen

TARGA RESOURCES DL -,001 8,28 %
EXXON MOBIL CORP. 8,17 %
CHEVRON CORP. DL-,75 7,09 %
CHENIERE ENERGY DL-,003 4,89 %
Sonstiges 71,57 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +66,70 % +22,40 %
3 Jahre p.a. - -
5 Jahre p.a. - -
52W Hoch:
11,6900 EUR
52W Tief:
6,5400 EUR

Konditionen

Ausgabeaufschlag
4,00 % jetzt max. 2,00 %
Mindestveranlagung 1.500,00 EUR
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,50 %
Annahmeschluss 12:00

Fonds Prospekte

2022 Key Investor Information (09.02.22)
2021 Verkaufsprospekt (31.12.21)
2021 Rechenschaftsbericht (30.11.21)
2019 Halbjahresbericht (31.05.19)

Fondsstrategie

Das Portfolio strebt die Generierung von Erträgen in Kombination mit Kapitalzuwachs an. Das Portfolio wird hauptsächlich Aktien oder ähnliche Instrumente sowie MLP (Master Limited Partnership)-bezogene Wertpapiere von nordamerikanischen Energieunternehmen im Energieimport und - großhandel (Midstream) halten (MLP-bezogene Wertpapiere sind Wertpapiere von Unternehmen, die zu US-Steuerzwecken wie Kapitalgesellschaften und nicht wie Personengesellschaften behandelt werden). Diese Unternehmen haben entweder ihren Sitz in den USA oder erwirtschaften dort einen Großteil ihres Gewinns bzw. ihrer Einkünfte. Das Portfolio kann auch in Unternehmen investieren, die anderswo auf der Welt ansässig sind. Das Portfolio wird sich vornehmlich in Midstream- Unternehmen engagieren, kann aber auch in Erzeugungsunternehmen (Upstream) und Nutzungs- und Versorgungsunternehmen (Downstream) investieren. Midstream-Energieunternehmen sind im Bereich der Energieinfrastruktur tätig. Dazu gehören insbesondere Transport (Pipelines), Lagerung bzw. Speicherung und Verarbeitung. Midstream- Unternehmen sind zwischen Energieerzeugungsunternehmen (beispielsweise Explorations- bzw. Bohrunternehmen) und Energienutzungsunternehmen (beispielsweise Raffinerien oder Energieversorger) positioniert.
Fondsmanager: Goldman Sachs Asset Management Fund

Notizen

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