Invesco Social Progress Fd.Z EUR
WKN A119JS | ISIN LU0955864144 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Aktienfonds |
Branche | Branche Ökologie/Ethik |
Ursprungsland | Luxemburg |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 21.08.2013 |
Fondsvolumen | 12,69 Mio. EUR |
Größte Positionen
FACEBOOK INC.A DL-,000006 | 4,76 % |
MERCK CO. DL-,01 | 4,23 % |
ABBOTT LABS | 2,34 % |
BRISTOL-MYERS SQUIBBDL-10 | 1,96 % |
Sonstiges | 86,71 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +9,83 % | +4,60 % |
3 Jahre p.a. | +5,32 % | +3,62 % |
5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
15,4100 EUR
15,4100 EUR
52W Tief:
13,4969 EUR
13,4969 EUR
Konditionen (gültig für ex-HB Depots)
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 0,50 % |
Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
2023 Basisinformationsblatt (26.07.23) |
2023 Verkaufsprospekt (07.07.23) |
2022 Key Investor Information (19.12.22) |
2022 Halbjahresbericht (31.08.22) |
2022 Rechenschaftsbericht (28.02.22) |
Fondsstrategie
Das Ziel des Fonds besteht darin, die nachstehend erläuterten positiven sozialen Auswirkungen sowie langfristiges Kapitalwachstum zu generieren. Der Fonds beabsichtigt, vornehmlich in Aktien von weltweiten Unternehmen zu investieren, die einen positiven Beitrag zu ausgewählten Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (SDGs) mit Bezug zu sozialen Fragen leisten.
Der Fonds wird mithilfe von "quantitativen Methoden" und einem klar definierten Anlageprozess verwaltet, um die Portfolioallokation im größtmöglichen Umfang auf sozialen Impact auszurichten. Als "quantitative Methoden" werden mathematische, logische und statistische Methoden für die Titelselektion zusammengefasst. - Mithilfe von proprietären Verfahren, Screening-Methoden von Drittanbietern und NLP-Algorithmen zur Verarbeitung natürlicher Sprache werden Unternehmen ausgeschlossen, die in erheblichem Maße an umstrittenen Aktivitäten beteiligt sind, die entweder sozialen Grundsätzen widersprechen oder nicht zu Nachhaltigkeitszielen beitragen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch seine Benchmark, den MSCI World Index (Net Total Return), eingeschränkt, der lediglich zu Vergleichszwecken verwendet wird. Die Benchmark entspricht zwar nicht dem nachhaltigen Anlageziel des Fonds, spiegelt jedoch das breitere Anlageuniversum in geeigneter Weise wieder. Deshalb ist grundsätzlich davon auszugehen, dass die Mehrheit der Positionen des Fonds auch Bestandteil der Benchmark ist.
Fondsmanager: Manuela von Ditfurth, Erhard Radatz, Tim Herzig
Notizen
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