Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branche Ökologie/Ethik
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 21.08.2013
Fondsvolumen 12,69 Mio. EUR

Größte Positionen

FACEBOOK INC.A DL-,000006 4,76 %
MERCK CO. DL-,01 4,23 %
ABBOTT LABS 2,34 %
BRISTOL-MYERS SQUIBBDL-10 1,96 %
Sonstiges 86,71 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +9,83 % +4,60 %
3 Jahre p.a. +5,32 % +3,62 %
5 Jahre p.a. - -
52W Hoch:
15,4100 EUR
52W Tief:
13,4969 EUR

Konditionen (gültig für ex-HB Depots)

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Mindestveranlagung 1.500,00 EUR
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,50 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2023 Basisinformationsblatt (26.07.23)
2023 Verkaufsprospekt (07.07.23)
2022 Key Investor Information (19.12.22)
2022 Halbjahresbericht (31.08.22)
2022 Rechenschaftsbericht (28.02.22)

Fondsstrategie

Das Ziel des Fonds besteht darin, die nachstehend erläuterten positiven sozialen Auswirkungen sowie langfristiges Kapitalwachstum zu generieren. Der Fonds beabsichtigt, vornehmlich in Aktien von weltweiten Unternehmen zu investieren, die einen positiven Beitrag zu ausgewählten Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (SDGs) mit Bezug zu sozialen Fragen leisten. Der Fonds wird mithilfe von "quantitativen Methoden" und einem klar definierten Anlageprozess verwaltet, um die Portfolioallokation im größtmöglichen Umfang auf sozialen Impact auszurichten. Als "quantitative Methoden" werden mathematische, logische und statistische Methoden für die Titelselektion zusammengefasst. - Mithilfe von proprietären Verfahren, Screening-Methoden von Drittanbietern und NLP-Algorithmen zur Verarbeitung natürlicher Sprache werden Unternehmen ausgeschlossen, die in erheblichem Maße an umstrittenen Aktivitäten beteiligt sind, die entweder sozialen Grundsätzen widersprechen oder nicht zu Nachhaltigkeitszielen beitragen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch seine Benchmark, den MSCI World Index (Net Total Return), eingeschränkt, der lediglich zu Vergleichszwecken verwendet wird. Die Benchmark entspricht zwar nicht dem nachhaltigen Anlageziel des Fonds, spiegelt jedoch das breitere Anlageuniversum in geeigneter Weise wieder. Deshalb ist grundsätzlich davon auszugehen, dass die Mehrheit der Positionen des Fonds auch Bestandteil der Benchmark ist.
Fondsmanager: Manuela von Ditfurth, Erhard Radatz, Tim Herzig

Notizen

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