Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Alternative Investm.
Branche AI Hedgefonds Single Strategy
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 31.01.2019
Fondsvolumen 135,78 Mio. USD

Größte Positionen

MICROSOFT DL-,00000625 5,46 %
BROADCOM INC. DL-,001 3,25 %
ALPHABET INC.CL C DL-,001 3,07 %
APPLE INC. 2,64 %
Sonstiges 85,58 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +7,10 % +2,02 %
3 Jahre p.a. +3,25 % +1,58 %
5 Jahre p.a. +0,60 % -0,38 %
52W Hoch:
15,7300 USD
52W Tief:
14,5700 USD

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag
5,00 % jetzt max. 2,50 %
Mindestveranlagung 2.000,00 USD
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,50 %
Annahmeschluss 08:30

Fonds Prospekte

2024 Basisinformationsblatt (29.02.24)
2024 Verkaufsprospekt (01.02.24)
2023 Halbjahresbericht (30.11.23)
2023 Rechenschaftsbericht (31.05.23)
2022 Key Investor Information (20.05.22)

Fondsstrategie

Das Portfolio ist bestrebt, den Wert Ihrer Anlage im Laufe der Zeit durch eine Kombination aus Ertrag und Kapitalwachstum (Gesamtrendite) zu steigern und gleichzeitig ein Nettoengagement an den globalen Aktienmärkten (oder Beta) nahe Null aufrechtzuerhalten. Unter normalen Marktbedingungen investiert das Portfolio in der Regel in Aktien von Unternehmen, die in Industrie- und Schwellenländern gegründet wurden, dort einen erheblichen Teil ihrer Geschäftsaktivitäten ausüben oder von dortigen Entwicklungen beeinflusst werden. Marktkapitalisierung und Branche dieser Unternehmen können ganz unterschiedlich sein. Der Anlageverwalter ist bestrebt, (i) Wertpapiere auszuwählen, die seiner Auffassung nach hochwertig sind, eine geringe Volatilität sowie angemessene Bewertungen aufweisen und attraktive Renditen für die Anteilinhaber bieten, und (ii) die meisten Auswirkungen der Aktienmarktbewegungen oder Beta zu reduzieren, indem Derivate genutzt werden, um das Engagement genüber dem MSCI World Unhedged Index zu verringern.
Fondsmanager: Kent Hargis, Sammy Suzuki

Notizen

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