Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branche Ökologie/Ethik
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 03.06.2021
Fondsvolumen 34,36 Mio. USD

Größte Positionen

JPML-USD LIQ.LVNAV XD 4,67 %
JOHNSON + JOHNSON DL 1 1,76 %
EXXON MOBIL CORP. 1,70 %
UNITEDHEALTH GROUP DL-,01 1,58 %
Sonstiges 90,29 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr -7,53 % -52,58 %
3 Jahre p.a. - -
5 Jahre p.a. - -
52W Hoch:
106,2500 USD
52W Tief:
89,0700 USD

Konditionen

Ausgabeaufschlag
5,00 % jetzt max. 2,50 %
Mindestveranlagung 35.000,00 USD
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,50 %
Annahmeschluss 13:00

Fonds Prospekte

2022 Verkaufsprospekt (31.03.22)
2022 Key Investor Information (01.01.22)
2021 Halbjahresbericht (31.12.21)
2021 Rechenschaftsbericht (30.06.21)

Fondsstrategie

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in einem substanzwertorientierten Portfolio weltweiter Unternehmen. Wendet einen Bottom-up-Titelauswahlprozess an. Nutzt durch die Kombination von Erkenntnissen aus Fundamentalanalysen und quantitativen Analysen die gesamte Bandbreite des zulässigen Aktienanlageuniversums. Er ist bestrebt, attraktiv bewertete Unternehmen zu ermitteln, die finanziell solide sind.
Fondsmanager: Kyle Williams,Thomas Buckingham,Ian Butler

Notizen

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