Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 05.11.2018
Fondsvolumen 411,45 Mio. USD

Größte Positionen

Microsoft 6,20 %
UnitedHealth 5,60 %
Visa 4,80 %
Alphabet 4,60 %
Sonstiges 78,80 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +20,41 % +14,73 %
3 Jahre p.a. +1,02 % -0,61 %
5 Jahre p.a. - -
52W Hoch:
190,3746 USD
52W Tief:
143,6021 USD

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Mindestveranlagung 500.000,00 USD
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,60 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2024 Basisinformationsblatt (20.02.24)
2023 Verkaufsprospekt (30.09.23)
2022 Key Investor Information (01.02.22)

Fondsstrategie

Der Fonds strebt eine überdurchschnittliche Rendite und langfristigen Kapitalzuwachs durch gezielte Anlagen in einem diversifizierten Mix globaler Unternehmen an, die in verschiedenen Branchen tätig sind. Der Fonds darf nicht in Emittenten und indexabbildende Anlageinstrumente von Emittenten investieren, die direkt an der Gewinnung, Verarbeitung oder dem Transport von Kohle, Öl oder Erdgas ("fossile Brennstoffe") beteiligt sind oder in "The Carbon Underground 200" enthalten sind. Darüber hinaus schließt der Fonds Emittenten auf der Grundlage anderer Kriterien bezüglich "sozialer Verantwortung" aus. Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme auf den MSCI World Total Return Net Index (USD) für den Wertentwicklungsvergleich und das Risikomanagement verwaltet. Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien und aktienähnliche Instrumente, die ein Engagement in Volkswirtschaften und Wachstumsgelegenheiten auf den globalen Märkten bieten. Die Faktoren Umwelt, Soziales und Unternehmensführung sind ein wesentlicher Bestandteil der Bottom-up-Bewertung der langfristigen Perspektiven jedes einzelnen Unternehmens. Dies umfasst Stamm- und Vorzugsaktien sowie andere, nach Wahl des Inhabers in solche Aktien umwandelbare Wertpapiere von etablierten globalen Unternehmen, aktienähnliche Instrumente (Optionsscheine, Anteile und Rechte), amerikanische, europäische und globale Hinterlegungsscheine und REIT. Neben dem Ausschluss von Emittenten, die an der Gewinnung, Verarbeitung oder dem Transport fossiler Brennstoffe beteiligt sind, oder von Emittenten, die in "The Carbon Underground 200" enthalten sind, prüft die Anlagestrategie des Fonds zusätzlich potenzielle Anlagen nach bestimmten negativen Kriterien bezüglich "sozialer Verantwortung". Der Fonds darf nicht in Emittenten investieren, deren Hauptgeschäft mit einer der folgenden sanktionierten Tätigkeiten verbunden ist: Unterhaltung für Erwachsene, Alkohol, Glücksspiel, Waffen, Handfeuerwaffen, Tabak und betrügerische Kreditvergabe.
Fondsmanager: -

Notizen

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