Carmignac Pf.EM Debt A
WKN A2DSRY | ISIN LU1623763221 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Rentenfonds |
| Branche | Anleihen Gemischt |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 31.07.2017 |
| Fondsvolumen | 241,93 Mio. EUR |
Größte Positionen
| PEMEX 20/60 MTN | 4,47 % |
| SOUTH AFR. 14/26 | 4,21 % |
| UNGARN 22/27 | 3,27 % |
| AIIB 23/28 MTN | 3,17 % |
| Sonstiges | 84,88 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +18,02 % | +13,48 % |
| 3 Jahre p.a. | +4,55 % | +3,19 % |
| 5 Jahre p.a. | +6,96 % | +6,13 % |
52W Hoch:
132,4000 EUR
132,4000 EUR
52W Tief:
104,1800 EUR
104,1800 EUR
Konditionen (gültig für ex-HB Depots)
| Ausgabeaufschlag | |
| Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 1,20 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2023 Verkaufsprospekt (14.04.23) |
| 2023 Basisinformationsblatt (31.03.23) |
| 2022 Rechenschaftsbericht (31.12.22) |
| 2022 Key Investor Information (03.08.22) |
| 2022 Halbjahresbericht (30.06.22) |
Fondsstrategie
Die Anlageziele des Teilfonds bestehen darin, über einen empfohlenen Mindestanlagezeitraum von drei Jahren nachhaltig positive Renditen mit einer attraktiven Sharpe Ratio zu erzielen und dabei seinen Referenzindikator, berechnet mit Wiederanlage der Erträge, zu übertreffen und einen positiven Beitrag für die Gesellschaft und die Umwelt zu leisten. Referenzindikator ist der JP Morgan GBI - Emerging Markets Global Diversified Composite Unhedged EUR Index.
Im Bestreben, den Referenzindikator zu übertreffen, investiert der Teilfonds überwiegend in Schuldverschreibungen der Schwellenländer ohne Einschränkungen bezüglich des Ratings oder der Nennwährung. Der Teilfonds kann zusätzlich Positionen in Anleihen staatlicher Emittenten der Industrieländer halten. Die modifizierte Gesamtduration des Portfolios, die als die Veränderung des Portfoliokapitals (in %) bei einer Veränderung der Zinsen um 100 Basispunkte definiert wird, kann zwischen -4 und +10 schwanken. Der Manager kann Relative-Value- Strategien zur Steigerung der Performance einsetzen, wobei er sich den relativen Wert verschiedener Instrumente zunutze macht. Es können auch Short-Positionen über Derivate eingegangen werden.
Fondsmanager: Joseph Mouawad
Notizen
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