Carmignac Portfolio EM Debt A EUR Acc
WKN A2DSRY | ISIN LU1623763221 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Rentenfonds |
| Branche | Anleihen Gemischt |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 31.07.2017 |
| Fondsvolumen | 291,91 Mio. EUR |
Größte Positionen
| SOUTH AFR. 2030 | 6,08 % |
| POLEN 23/36 FLR | 5,12 % |
| UNGARN 25/34 | 3,28 % |
| INDONESIA 2032 FR74 | 3,14 % |
| Sonstiges | 82,38 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +3,38 % | +1,36 % |
| 3 Jahre p.a. | +8,24 % | +7,52 % |
| 5 Jahre p.a. | +6,41 % | +5,99 % |
52W Hoch:
144,7600 EUR
144,7600 EUR
52W Tief:
134,6000 EUR
134,6000 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
| Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 1,20 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2025 Verkaufsprospekt (07.05.25) |
| 2025 Basisinformationsblatt (03.02.25) |
| 2023 Halbjahresbericht (30.06.23) |
| 2022 Rechenschaftsbericht (31.12.22) |
| 2022 Key Investor Information (03.08.22) |
Fondsstrategie
Die Anlageziele des Teilfonds bestehen darin, über einen empfohlenen Mindestanlagezeitraum von drei Jahren nachhaltig positive Renditen mit einer attraktiven Sharpe Ratio zu erzielen und dabei seinen Referenzindikator, berechnet mit Wiederanlage der Erträge, zu übertreffen und einen positiven Beitrag für die Gesellschaft und die Umwelt zu leisten.
Im Bestreben, den Referenzindikator zu übertreffen, investiert der Teilfonds überwiegend in Schuldverschreibungen der Schwellenländer ohne Einschränkungen bezüglich des Ratings oder der Nennwährung. Der Teilfonds kann zusätzlich Positionen in Anleihen staatlicher Emittenten der Industrieländer halten. Die modifizierte Gesamtduration des Portfolios, die als die Veränderung des Portfoliokapitals (in %) bei einer Veränderung der Zinsen um 100 Basispunkte definiert wird, kann zwischen -4 und +10 schwanken. Der Manager kann Relative-Value- Strategien zur Steigerung der Performance einsetzen, wobei er sich den relativen Wert verschiedener Instrumente zunutze macht. Es können auch Short-Positionen über Derivate eingegangen werden.
Fondsmanager: Abdelak Adjriou, Alessandra Alecci
Notizen
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